财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
银华价值优选混合(519001)  基金公开信息
流水号 11716
基金代码 519001
公告日期 2006-04-07
编号 1
标题 银华核心价值优选股票型证券投资基金第二次分红预告
信息全文 银华核心价值优选股票型证券投资基金（基金代码：519001；以下简称"本基金"）于2005年9月27日合同生效。截止2006年4月5日本基金已实现的可分配收益为47,747,579.62元。根据《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人银华基金管理有限公司决定进行基金分红。现将分红的具体事宜预告如下：
一、分红方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利1.8元。
二、 分红时间
1、权益登记日、场内和场外除息日：2006年4月7日
2、红利发放日：2006年4月10日
4、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年4月7日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
5、具体分红方案公告日：2006年4月10日
三、分红对象
权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、红利发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月10日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2006年4月10日直接计入其基金账户,2006年4月11日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2006年4月7日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
七、咨询办法
1、代销机构
A、场外代销机构
中国建设银行、交通银行、东方证券、世纪证券、西南证券（包括西南证券飞虎网）、第一创业证券、东北证券、平安证券、天和证券、光大证券、兴业证券、联合证券、国泰君安证券、中国银河证券、中信建投证券、东吴证券、广发证券、国信证券、海通证券、华泰证券、湘财证券、招商证券、中信万通证券、中银国际证券、申银万国证券等机构的代销网点。
B、场内代销机构
由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上证所和中国结算认可的上证所会员（以下简称"有资格的上证所会员"，名单详见上证所网站）网点。
2、 银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558
3、银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
4、本公告的解释权归银华基金管理有限公司。
特此预告。

银华基金管理有限公司
2006年4月7日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑