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| 建信积极配置混合(530012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 115704 | ||||||||
| 基金代码 | 530012 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-02-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信保本混合型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2011年2月25日 1.公告基本信息 基金名称 建信保本混合型证券投资基金 基金简称 建信保本 基金主代码 530012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月18日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司 保证人名称 中国投资担保有限公司 公告依据 《建信保本混合型证券投资基金基金合同》 申购起始日 2011年3月1日 赎回起始日 2011年3月1日 转换转入起始日 2011年3月1日 转换转出起始日 2011年3月1日 注：根据《基金合同》约定，投资者认购并持有至第一个保本周期到期的本基金基金份额，适用第一个保本周期的保本条款；而基金份额持有人在第一个保本周期内申购或转换入的基金份额，不适用该保本周期的保本条款。 关于本基金保本和保证的有关约定，请参看本基金《基金合同》和《招募说明书》。 2.日常申购、赎回业务的办理时间 本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)。开放时间为：每个基金开放日的9：30-15：00。 由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体申购时间可能有所不同，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 代销网点每个基金账户单笔申购的最低金额为1000元人民币，代销机构另有规定的，从其规定。 直销机构每个基金账户首次申购的最低金额为5万元人民币；已在直销机构有认购或者申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为1000元人民币。 3.2申购费率 本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过1.2%： 申购金额（M） 申购费率 M<100万元 1.2% 100万元≤M<500万元 1% M≥500万元 1000元/笔 注：申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的本基金份额余额不足100份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4.2赎回费率 持有期限（Y）赎回费率 Y≤1年 2.0% 1年 2年 Y≥3年 0% 注：赎回费用由赎回人承担，赎回费中25%归入基金资产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。（注：1年指365天） 4.3其他相关的事项 基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。 5.日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，如转出基金有赎回费用的，收取该基金赎回费的25％归入基金财产。 基金转换费用的具体计算公式如下： 1、转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 2、转入金额： （1）如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率， 转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率-转出基金申购费率） （2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率， 转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率） 3、转换费用＝转出金额-转入金额 4、转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值 例：某客户将10,000份建信货币市场基金转换成本基金（假设本基金当日基金份额净值为1.05元）。建信货币市场基金的基金份额净值为1.00元，无累计未付收益。 因建信货币市场基金的赎回费率为0%，申购费率为0%，转入金额对应的本基金申购费率为1.2%，则： 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日份额净值=10,000×1.00＝10,000.00元 转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率-转出基金申购费率）=10,000×（1－0%）/（1＋1.2%-0%）=9881.42元 转换费用=转出金额-转入金额=10,000-9881.42=118.58元 转入份额＝转入金额/转入基金份额净值=9881.42/1.05＝9410.88份 即在上述情形下，该投资者将10,000份建信货币市场基金转换为本基金，经过注册登记机构确认后，投资者需要支付转换费用118.58元，转换后获得本基金基金份额为9410.88份。 5.2 其他与转换相关的事项 1、本基金转换业务适用于建信保本混合型基金与本公司募集管理的建信恒久价值股票型基金、建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金、建信核心精选股票型基金、建信稳定增利债券型基金、建信收益增强债券型基金、建信货币市场基金、建信上证社会责任ETF联接基金、建信内生动力股票型基金之间的相互转换。本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。 2、本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，各销售机构办理基金转换业务的具体时间段及其他有关信息等事项，请以各销售机构的规定为准。 3、基金转换只能在同一销售机构进行。 4、转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。 5、基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转换遵循“先进先出”的原则。 6、投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已冻结的基金份额不得申请基金转换。 7、单笔转换基金份额不得低于1000份。 6. 基金销售机构 6.1直销机构 本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。 （1）直销中心 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人：江先周 联系人：孙桂东 电话：010-66228800 客服电话：010-66228000,400-81-95533（免长途通话费用） 网址：www.ccbfund.cn （2）网上交易平台 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的申购和赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.ccbfund.cn 6.2 代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人：郭树清 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （2）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：姜建清 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （3）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客服电话：95566 网址：www.boc.cn （4）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人：项俊波 联系人：蒋浩 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com （5）交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 客服电话：95559 网址：www.95559.com.cn （6）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 法定代表人：孔丹 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com （7）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （8）中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：刘安东 联系人：陈春林 传真：010-68858117 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com （9）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：010-68098778 传真：010-68560661 联系人：李伟 客服电话：95595 公司网站：www.cebbank.com （10）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 客户服务电话： 010-95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn （11）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人：顾伟国 客户服务电话：4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （12）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层 法定代表人：杨小阳 开放式基金咨询电话：4006008008 网址： www.cjis.cn （13）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn （14）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 客服热线：4008866338 网址：stock.pingan.com （15）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 客户服务电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com （16）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：张志军 客户服务电话: 4006515988 网址：www.bhzq.com （17）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （18）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com （19）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com （20）中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：张智河 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn （21）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路2号 办公地址：北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人：冯戎 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com （22）国元证券股份有限公司 注册地址：合肥市寿春路179号 办公地址：合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 客户电话：400-8888-777 网址：www.gyzq.com.cn （23）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 客服电话：10108998 网址：www.ebscn.com （24）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （25）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 客户服务热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn （26）华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 客户咨询电话：025-84579897 网址：www.htsc.com.cn （27）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 客户服务热线：95538 网址： www.qlzq.com.cn （28）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市人民大街138－1号 法定代表人：矫正中 客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 网址：www.nesc.cn （29）广发证券股份有限公司 住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：王志伟 客户服务电话：020-95575 网址：www.gf.com.cn （30）广发华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳 客服热线：0591-96326 网址：www.gfhfzq.com.cn （31）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号 法定代表人：兰荣 客户服务电话: 4008888123 网址：www.xyzq.com.cn （32）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话：0755－82825555 网址：www.axzq.com.cn （33）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 客服电话：021-962518 网址：www.962518.com 7 .基金份额净值公告的披露安排 从2011年3月1日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的媒体、各销售网点营业场所、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。 8.其他需要提示的事项 如有任何疑问，请与本基金各代销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话：400-81-95533（免长途通话费），010-66228000。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇一一年二月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换,开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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