基金经理:姚锦
单位净值:3.1980 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:3.2660 | 截止日期:2024/4/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信积极配置混合(530012)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,913,410 | -12,314,300 | -10,021,700 | -3,772,260 |
基金本期净收益(元) | -6,714,310 | -12,323,600 | -2,294,370 | 2,175,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0657 | -0.2698 | -0.22 | -0.0868 |
期末基金资产净值(元) | 142,961,000 | 147,769,000 | 165,642,000 | 168,005,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.246 | 3.311 | 3.58 | 3.795 |