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| 泰康现金管家货币D(004864) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1147989 | ||||||||
| 基金代码 | 004864 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康现金管家货币市场基金半年度最后一日收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-06-29 公告送出日期：2018-06-30 基金名称 泰康现金管家货币市场基金 基金简称 泰康现金管家货币 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 004861 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 期末基金资产净值 1,168,014,325.08 下属各类别基金的基金简称 泰康现金管家货币A 泰康现金管家货币B 泰康现金管家货币C 泰康现金管家货币D 下属各类别基金的交易代码 004861 004862 004863 004864 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）112,862,301.10 42,965,582.22 1,012,186,441.76 - 下属各类别基金的每万份收益（单位：人民币元）1.1025 1.1710 1.1708 - 下属各类别基金的七日年化收益率 3.976% 4.227% 4.228% - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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