基金经理：任慧娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:76.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康现金管家货币D(004864)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,960,846,914 | 2,211,253,358 | 1,601,666,790 | 7,121,233 |
| 结算备付金 | 6,663,624 | 6,252,813 | 608,415 | 740,402 |
| 存出保证金 | - | 2,081 | 1,621 | 3,210 |
| 交易性金融资产 | 4,266,496,180 | 3,529,331,535 | 1,861,902,619 | 229,565,281 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,266,496,180 | 3,529,331,535 | 1,861,902,619 | 229,565,281 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,230,092,987 | 1,628,723,688 | 1,159,702,558 | 133,584,371 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 26,123,498 | 26,690,782 | 69,302,165 | 2,042,670 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,490,223,204 | 7,402,254,255 | 4,693,184,167 | 373,057,166 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 965,367,910 | 1,053,652,164 | 529,101,099 | - |
| 应付证券清算款 | - | 72,003,174 | 10,110,288 | - |
| 应付赎回款 | 10,000 | 10,000 | 13,979 | 66,494 |
| 应付管理人报酬 | 1,208,559 | 777,043 | 443,963 | 41,674 |
| 应付托管费 | 483,424 | 310,817 | 177,585 | 16,670 |
| 应付销售服务费 | 1,022,880 | 690,770 | 604,943 | 34,612 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 21,271 | 105,248 | 4,400 | 914 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 661,035 | 376,805 | 269,245 | 14,030 |
| 其他负债 | 247,054 | 263,273 | 137,482 | 148,389 |
| 负债合计 | 969,022,133 | 1,128,189,295 | 540,862,984 | 322,784 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,521,201,071 | 6,274,064,960 | 4,152,321,183 | 372,734,383 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 10,521,201,071 | 6,274,064,960 | 4,152,321,183 | 372,734,383 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,490,223,204 | 7,402,254,255 | 4,693,184,167 | 373,057,166 |
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