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| 海富通大中华混合(QDII)(519602) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 114406 | ||||||||
| 基金代码 | 519602 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：２０１１年１月２８日 １．公告基本信息 基金名称 海富通大中华精选股票型证券投资基金 基金简称 海富通大中华股票（ＱＤＩＩ） 基金主代码 ５１９６０２ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２０１１年１月２７日 基金管理人名称 海富通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《海富通大中华精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。 ２．基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７６０号 基金募集期间 自２０１０年１２月２０日 至２０１１年１月２１日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 ２０１１年１月２６日 募集有效认购总户数（单位：户） ３，０２４ 募集期间净认购金额（单位：人民币元） ８２１，４７４，８６５．１１ 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） ２９１，４２８．８６ 募集份额（单位：份） 有效认购份额 ８２１，４７４，８６５．１１ 利息结转的份额 ２９１，４２８．８６ 合计 ８２１，７６６，２９３．９７ 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） ０ 占基金总份额比例 ０％ 其他需要说明的事项 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） １３８，４２１．４２ 占基金总份额比例 ０．０１６８％ 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 ２０１１年１月２７日 注：本基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用从基金募集费用中列支，不另从基金资产支付。 ３．其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起３个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询交易确认情况。 本基金管理人将自本基金合同生效之日起３０日内向份额持有人寄送交易确认书。请本基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整 （包括省、市、区、具体地址及邮政编码等），若需补充或更改，请及时到原开户机构变更相关资料。 本基金自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理申购、赎回。具体开始办理时间，本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照有关规定在指定媒体上公告。 海富通基金管理有限公司 ２０１１年１月２８日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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