单位(元)海富通大中华混合(QDII)(519602)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/27 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
589,372 |
1,517,459 |
1,079,495 |
2,766,304 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
9,491,649 |
10,273,877 |
9,806,226 |
10,607,243 |
其中:股票投资 |
9,491,649 |
10,273,877 |
9,806,226 |
10,607,243 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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102 |
应收股利 |
89,320 |
2,145 |
74,939 |
1,374 |
应收申购款 |
- |
16,644 |
88,085 |
49,632 |
其他资产 |
- |
- |
22,207 |
21,096 |
资产总计 |
10,170,342 |
11,810,126 |
11,070,951 |
13,445,750 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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78,443 |
- |
661,381 |
应付赎回款 |
359,658 |
199,100 |
113,386 |
138,687 |
应付管理人报酬 |
15,199 |
17,910 |
15,396 |
19,121 |
应付托管费 |
2,533 |
2,985 |
2,566 |
3,187 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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14 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
63,675 |
40,720 |
20,223 |
40,454 |
负债合计 |
441,065 |
339,158 |
151,571 |
862,844 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,730,694 |
12,285,300 |
10,742,473 |
10,182,664 |
未分配利润 |
-1,001,417 |
-814,332 |
176,907 |
2,400,242 |
所有者权益合计 |
9,729,277 |
11,470,968 |
10,919,380 |
12,582,906 |
负债和所有者权益总计 |
10,170,342 |
11,810,126 |
11,070,951 |
13,445,750 |
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