最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安平衡混合(320001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 114088 | ||||||||
| 基金代码 | 320001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于旗下诺安平衡证券投资基金及诺安股票证券投资基金投资柳工(000528)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的诺安平衡证券投资基金及诺安股票证券投资基金参加了柳工（000528）非公开发行A股的认购。 柳工（000528）已于2011年1月21日发布《广西柳工机械股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将诺安平衡证券投资基金及诺安股票证券投资基金获配结果披露如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 诺安平衡证券投资基金 1,000,000 30,000,000.00 0.42% 30,010,000.00 0.42% 12个月 诺安股票证券投资基金 9,333,333 279,999,990.00 1.59％ 280,093,323.33 1.59％ 12个月 注：基金资产净值、账面价值为2011年1月21日数据。 投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998（免长途费）或0755-83026888进行咨询；也可至本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○一一年一月二十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |