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| 富荣富安债券A(005173) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1140388 | ||||||||
| 基金代码 | 005173 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-30 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 富荣基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，富荣基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个交易日（2018年6月29日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 003467 富荣货币A 26,971,230.85 2.0602 4.516% 003468 富荣货币B 1,223,223,984.02 2.1283 4.767% 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 004441 富荣富兴纯债 164,237,559.15 1.0129 1.0359 003999 富荣富祥纯债 120,003,829.47 1.0169 1.0399 004792 富荣富乾债券A 1,597.27 1.0477 1.0477 004793 富荣富乾债券C 55,076,007.01 1.0371 1.0371 004794 富荣福鑫混合A 1,868,926.08 0.9965 0.9965 004795 富荣福鑫混合C 59,558,597.14 0.9952 0.9952 005104 富荣福康混合A 37,278,351.47 0.9043 0.9043 005105 富荣福康混合C 51,713,304.88 0.9041 0.9041 004790 富荣福安混合A 176,114.60 0.9755 0.9755 004791 富荣福安混合C 54,265,616.34 0.9752 0.9752 004788 富荣福泰混合A 92,498.73 0.9054 0.9054 004789 富荣福泰混合C 51,318,119.28 0.9049 0.9049 005164 富荣福锦混合A 60,987.18 0.9788 0.9788 005165 富荣福锦混合C 109,176,051.83 0.9737 0.9737 005173 富荣富安债券A 721.15 1.0050 1.0050 005174 富荣富安债券C 80,318,946.14 1.0038 1.0038 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 二一八年六月三十日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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