基金经理：
| 单位净值:0.9900 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0383 | 截止日期:2022/12/30 | |
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| 最新规模:8.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富安债券A(005173)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -19,469,300 | -100,326,000 | -21,433,400 | 7,020,740 |
| 基金本期净收益(元) | 6,060,150 | 8,118,280 | 12,185,100 | 6,410,530 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0222 | -0.1145 | -0.0245 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(元) | 869,179,000 | 888,843,000 | 989,194,000 | 1,010,710,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9922 | 1.0144 | 1.1289 | 1.1534 |
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