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安信现金管理货币A(750006) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1139998 | ||||||||
基金代码 | 750006 | ||||||||
公告日期 | 2018-06-30 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 安信基金旗下基金产品净值表 | ||||||||
信息全文 | ? 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截至 2018 年 6月 29 日本公司管理的基金资产净值公告如下:? ? 估值日期 基金代码 基金简称 份额净值(元) 累计份额净值(元) 资产净值(元) 2018-06-29 003028 安信新优选混合 293,963,077.39 2018-06-29 003028 安信新优选混合 A 1.0206 1.1106 247,748.40 2018-06-29 003029 安信新优选混合 C 1.0131 1.1031 293,715,328.99 2018-06-29 003030 安信新目标混合 640,171,950.47 2018-06-29 003030 安信新目标混合 A 1.0488 1.0658 3,963,803.34 2018-06-29 003031 安信新目标混合 C 1.0317 1.0487 636,208,147.13 2018-06-29 003026 安信新价值混合 75,578,336.25 2018-06-29 003026 安信新价值混合 A 1.1425 1.1925 4,593,079.32 2018-06-29 003027 安信新价值混合 C 1.1369 1.1869 70,985,256.93 2018-06-29 003345 安信新成长混合 578,336,943.49 2018-06-29 003345 安信新成长混合 A 1.0353 1.0853 416,454,125.26 2018-06-29 003346 安信新成长混合 C 1.0319 1.0819 161,882,818.23 2018-06-29 003395 安信尊享纯债 1.0451 1.0636 3,463,459,088.60 2018-06-29 003273 安信永丰定开债 113,404,981.92 2018-06-29 003273 安信永丰定开债券 A 0.9857 0.9857 87,447,386.91 2018-06-29 003274 安信永丰定开债券 C 0.9819 0.9819 25,957,595.01 2018-06-29 003261 安信沪深 300 增强 39,680,125.45 2018-06-29 003261 安信沪深增强 A 1.1020 1.1020 35,679,071.61 2018-06-29 003262 安信沪深增强 C 1.0954 1.0954 4,001,053.84 2018-06-29 001710 安信新趋势混合 538,108,490.58 2018-06-29 001710 安信新趋势混合 A 1.031 1.091 519,635,780.82 2018-06-29 001711 安信新趋势混合 C 1.027 1.086 18,472,709.76 2018-06-29 003895 安信新视野混合 76,289,074.51 2018-06-29 003895 安信新视野混合 A 0.9550 0.9550 37,182,736.58 2018-06-29 003896 安信新视野混合 C 0.9531 0.9531 39,106,337.93 2018-06-29 003637 安信永鑫增强债券 3,758,504.33 2018-06-29 003637 安信永鑫增强债券 A 1.0525 1.0625 3,554,212.17 2018-06-29 003638 安信永鑫增强债券 C 1.0527 1.0647 204,292.16 2018-06-29 003957 安信新起点混合 138,976,319.78 2018-06-29 003957 安信新起点混合 A 0.9865 0.9865 482,455.37 2018-06-29 003958 安信新起点混合 C 0.9803 0.9803 138,493,864.41 2018-06-29 004249 安信中国制造混合 1.112 1.112 93,889,982.42 2018-06-29 004393 安信合作创新混合 1.1757 1.1757 213,311,375.57 2018-06-29 004592 安信量化多因子混合 82,297,718.04 2018-06-29 004592 安信量化多因子混合 A 0.9466 0.9466 82,297,713.49 2018-06-29 005697 安信量化多因子混合 C 0.9479 0.9479 4.55 2018-06-29 000577 安信价值精选股票 2.705 2.705 5,518,312,357.10 2018-06-29 000974 安信消费医药股票 1.419 1.479 4,143,873,129.46 2018-06-29 001583 安信新常态股票 1.247 1.247 511,717,863.79 2018-06-29 001686 安信新动力混合 128,640,071.37 2018-06-29 001686 安信新动力混合 A 1.0457 1.1397 128,055,271.56 2018-06-29 001687 安信新动力混合 C 1.0423 1.1263 584,799.81 2018-06-29 002770 安信新回报混合 3,699,845.07 2018-06-29 002770 安信新回报混合 A 1.0808 1.1308 2,409,953.46 2018-06-29 002771 安信新回报混合 C 1.0750 1.1250 1,289,891.61 2018-06-29 750001 安信灵活配置混合 1.041 1.631 103,077,171.05 2018-06-29 750002 安信目标收益债券 160,561,826.83 2018-06-29 750002 安信目标收益 A 1.091 1.356 118,023,220.34 2018-06-29 750003 安信目标收益 C 1.080 1.325 42,538,606.49 2018-06-29 750005 安信平稳增长混合发起 411,534,831.38 2018-06-29 750005 安信平稳增长混合 A 1.1735 1.6535 96,295,232.25 2018-06-29 002035 安信平稳增长混合 C 1.1713 1.6513 315,239,599.13 2018-06-29 167501 安信宝利 1.159 1.360 480,820,205.37 2018-06-29 000310 安信永利信用 60,715,724.23 2018-06-29 000310 安信永利信用债券 A 1.052 1.362 51,839,368.18 2018-06-29 000335 安信永利信用债券 C 1.030 1.340 8,876,356.05 2018-06-29 000433 安信鑫发优选混合 1.072 1.072 43,843,273.21 2018-06-29 001185 安信动态策略混合 124,402,927.38 2018-06-29 001185 安信动态策略混合 A 1.2274 1.2274 124,206,730.70 2018-06-29 002029 安信动态策略混合 C 1.2198 1.2198 196,196.68 2018-06-29 167503 安信一带一路分级 0.994 0.317 269,134,270.55 2018-06-29 167503 一带分级 0.994 0.317 2018-06-29 150275 一带一 A 1.001 1.145 2018-06-29 150276 一带一 B 0.987 0.061 2018-06-29 001287 安信优势增长混合 44,452,218.90 2018-06-29 001287 安信优势增长混合 A 1.4099 1.4099 40,872,801.73 2018-06-29 002036 安信优势增长混合 C 1.4045 1.4045 3,579,417.17 2018-06-29 001316 安信稳健增值混合 121,828,262.18 2018-06-29 001316 安信稳健增值混合 A 1.1614 1.2164 92,111,969.97 2018-06-29 001338 安信稳健增值混合 C 1.1783 1.2333 29,716,292.21 2018-06-29 001399 安信鑫安得利混合 647,962,314.30 2018-06-29 001399 安信鑫安得利混合 A 1.1963 1.1963 29,328,995.79 2018-06-29 001400 安信鑫安得利混合 C 1.1819 1.1819 618,633,318.51 2018-06-29 004521 安信工业 4.0 混合 24,846,942.45 2018-06-29 004521 安信工业 4.0 混合 A 0.9139 0.9139 23,231,229.35 2018-06-29 004522 安信工业 4.0 混合 C 0.9126 0.9126 1,615,713.10 2018-06-29 005280 安信阿尔法定开混合 1.0102 1.0102 10,239,417.98 2018-06-29 005479 安信永泰定开债券 0.9964 0.9964 1,033,663,322.09 2018-06-29 005678 安信尊享添益债券 1.0120 1.0120 720,749,429.68 2018-06-29 005587 安信比较优势混合 0.9475 0.9475 1,946,354,131.87 2018-06-29 005677 安信永盛定开债券 1.0097 1.0097 1,625,550,289.24 2018-06-29 006040 安信永瑞定开债 1.0027 1.0027 511,375,501.34 2018-06-29 005807 安信复兴 100 指数 332,841,814.35 2018-06-29 005807 安信复兴 100 指数 A 1.0005 1.0005 297,729,316.38 2018-06-29 005808 安信复兴 100 指数 C 1.0004 1.0004 35,112,497.97 估值日期 基金代码 基金简称 每万份收益(元) 七日年化收益率 资产净值(元) 2018-06-29 003402 安信活期宝 3,564,002,682.35 2018-06-29 003402 安信活期宝 A 1.1132 4.431% 2,126,463,409.97 2018-06-29 004167 安信活期宝 B 1.1794 4.684% 1,437,539,272.38 2018-06-29 750006 安信现金管理货币 6,786,896,327.25 2018-06-29 750006 安信现金管理货币 A 1.0834 4.651% 195,867,081.66 2018-06-29 750007 安信现金管理货币 B 1.1483 4.904% 6,591,029,245.59 2018-06-29 000750 安信现金增利货币 128,428,397.73 2018-06-29 000750 安信现金增利货币 A 2.3249 4.295% 128,428,397.73 2018-06-29 003539 安信现金增利货币 B 2.3249 4.295% - 估值日期 基金代码 基金简称 每百份收益(元) 七日年化收益率 资产净值(元) 2018-06-29 511680 安信货币 0.3395 0.01247 8,797,315.32 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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