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| 摩根中国世纪混合(QDII)(003243) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1138835 | ||||||||
| 基金代码 | 003243 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-03 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金等六只基金2018年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，2018年6月30日基金净值如下： 基金名称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 377016 4,793,363,453.84 0.773 0.773 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 378006 89,977,074.94 1.081 1.081 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 378546 139,830,316.66 0.747 0.747 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 003243 694,406,650.68 1.451 1.451 上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII） 003629 969,733,806.56 1.142 1.142 上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII) 005613 173,670,890.48 1.0856 1.0856 上投摩根基金管理有限公司 2018年7月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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