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| 国新国证现金增利A(000785) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1138318 | ||||||||
| 基金代码 | 000785 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华融证券股份有限公司就旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个自然日（2018年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元）/万份 收益（元） 基金份额累计净值（元）/七日 年化收益率（%） 华融现金增利A 000785 26,042,103.18 1.0198 4.115 华融现金增利B 000786 178,990,042.85 1.0855 4.366 华融现金增利C 000787 662,017,468.97 1.0198 4.103 华融新锐 001068 124,709,444.23 0.942 0.942 华融新利 001797 11,539,199.96 0.947 0.947 注：（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。 （2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。 华融证券股份有限公司基金业务部 2018年7月2日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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