基金经理：桑劲乔
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国新国证现金增利货币A(000785)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 52,517,030 | 23,613,235 | 42,724,314 | 23,601,082 |
| 利息收入 | 15,640,100 | 5,836,523 | 11,569,154 | 5,872,668 |
| 其中：存款利息收入 | 2,073,766 | 552,125 | 735,364 | 363,408 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,566,334 | 5,284,398 | 10,833,791 | 5,509,260 |
| 投资收益 | 36,876,930 | 17,776,713 | 31,155,159 | 17,728,413 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,876,930 | 17,776,713 | 31,155,159 | 17,728,413 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 14,201,121 | 6,878,294 | 11,811,463 | 6,160,870 |
| 管理人报酬 | 6,392,265 | 2,819,778 | 5,489,620 | 2,739,575 |
| 托管费 | 2,130,755 | 939,926 | 1,829,873 | 913,192 |
| 销售服务费 | 3,281,612 | 1,635,115 | 3,315,993 | 1,691,007 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,129,223 | 1,361,339 | 942,379 | 669,664 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,129,223 | 1,361,339 | 942,379 | 669,664 |
| 其他费用 | 266,825 | 121,710 | 233,597 | 147,432 |
| 利润总额 | 38,315,909 | 16,734,942 | 30,912,851 | 17,440,212 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 38,315,909 | 16,734,942 | 30,912,851 | 17,440,212 |
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