最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺德深证300指数分级A(150092) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1136850 | ||||||||
| 基金代码 | 150092 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-30 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至 2018 年 6 月 30 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下： 基金代码 基金名称 基金资产净值 （元） 基金份额净值 （元） 基金份额 累计净值（元） 托管银行 570001 诺德价值优势混合型证券投资基金 1,058,455,509.15 1.8763 1.8763 中国建设银行 571002 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 30,821,274.13 1.6190 2.3390 中国建设银行 573003 诺德增强收益债券型证券投资基金 114,150,044.01 1.066 1.093 中国建设银行 570005 诺德成长优势混合型证券投资基金 2,357,203,166.97 1.958 2.878 中国建设银行 570006 诺德中小盘混合型证券投资基金 41,743,975.48 1.207 1.737 中国银行 570007 诺德优选 30 混合型证券投资基金 66,354,468.64 1.6020 1.6020 中国银行 165705 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF) 4,505,071.02 0.9480 1.1740 华夏银行 570008 诺德周期策略混合型证券投资基金 85,842,684.69 1.7300 2.4650 中国银行 165707 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 5,705,174.54 0.868 1.687 中国银行 150092 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300A 份额 1.022 1.329 中国银行 150093 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300B 份额 0.714 2.045 中国银行003561 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额 534,942,487.78 1.1022 1.1022 光大银行 003562 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额 44,562,015.58 1.1020 1.1020 光大银行 004987 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金 4,037,200.75 1.1483 1.1483 交通银行 005290 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 82,158,520.52 0.9347 0.9347 宁波银行 005082 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 A 类份额 4,621.22 0.9810 0.9810 招商证券 005083 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 C 类份额 3,184,952.44 0.9781 0.9781 招商证券 005293 诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金 4,175,968.10 1.0443 1.0443 中信银行 005294 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金 2,405,984.86 1.0143 1.0143 华夏银行 005295 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 45,491,231.96 0.9319 0.9319 民生银行 005674 诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金 196,504,589.84 1.0014 1.0014 工商银行基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益 最近 7 日年化 收益率（%） 托管银行 002672 诺德货币 A 264,669,181.89 1.0002 3.742 交通银行 002673 诺德货币 B 8,396,652,141.99 1.0660 3.992 交通银行 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2018 年 6 月 30 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |