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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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恒生前海港股通高股息低波动指数(005702) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1136584 | ||||||||
基金代码 | 005702 | ||||||||
公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 恒生前海基金管理有限公司2018年6月30日基金净值公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,恒生前海基金管理有限公司就旗下开放式基 金2018年6月30日的基金资产总净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下: 基金代码 基金简称 基金资产总净值 (单位:人民币元) 基金份额净值 (单位:人民币元) 基金份额累计净值 (单位:人民币元) 004332 恒生前海沪港深新 兴产业精选混合 99,102,272.25 1.0235 1.0235 005702 恒生前海港股通高 股息低波动指数 198,861,687.65 0.9791 0.9791 以上数据均已经基金托管银行复核。 特此公告。 恒生前海基金管理有限公司 2018年7月2日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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