单位(元)恒生前海港股通高股息低波动指数(005702)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
2,629,637 |
77,930 |
662,314 |
2,020,239 |
利息收入 |
6,397 |
13,296 |
7,286 |
15,664 |
其中:存款利息收入 |
6,397 |
13,296 |
7,286 |
15,664 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
175,762 |
-3,531,751 |
-2,526,330 |
2,917,247 |
其中:股票投资收益 |
-538,966 |
-4,906,300 |
-3,388,367 |
1,234,755 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
3,847 |
股利收益 |
714,728 |
1,374,549 |
862,037 |
1,678,644 |
公允价值变动收益 |
2,441,043 |
3,576,019 |
3,166,163 |
-935,137 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,435 |
20,366 |
15,194 |
22,465 |
费用 |
211,027 |
436,435 |
252,877 |
692,198 |
管理人报酬 |
118,708 |
251,139 |
136,323 |
302,372 |
托管费 |
17,806 |
37,671 |
20,448 |
45,356 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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140,866 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
74,512 |
147,625 |
96,105 |
203,590 |
利润总额 |
2,418,610 |
-358,506 |
409,437 |
1,328,041 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,418,610 |
-358,506 |
409,437 |
1,328,041 |
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