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| 华富成长趋势混合A(410003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 113439 | ||||||||
| 基金代码 | 410003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富成长趋势股票型证券投资基金2010第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：２０１１年１月２１日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为２０１０年１０月１日至２０１０年１２月３１日。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票６０％～９５％，债券资产的配置比例为０－３５％，权证的配置比例为０－３％，现金或者到期日在１年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的５％，本基金建仓期为２００７年３月１９日至９月１９日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：这里的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为股票型基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度市场大幅度波动，１０月份有色、煤炭等大盘股大幅上涨，１１月份消费、科技类股补涨，随后集体回落；１２月央行上调存贷款利率，启动加息周期，市场活跃度有所下降。 四季度本基金保持了仓位和行业配置的基本稳定，业绩表现优于基准。我们重点投资的医药、商业、机械、环保、电子行业给基金业绩贡献较大。 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 本基金于２００７年３月１９日正式成立。截止２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为０．７９４７元，累计份额净值为１．０８４７元．报告期，本基金份额净值增长率为１０．４７％，同期业绩比较基准收益率为５．０３％。 ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们展望２０１１年上半年，经济仍保持平稳较快发展。但防范通货膨胀是政策的焦点，相应的紧缩措施可能对市场心理造成影响。此外，２０１０年我国资本市场融资规模９５５２亿元，创出史上新高；２０１１年Ａ股市场将继续承受巨额融资的压力。但是，过去一年金融、地产等权重板块的下跌，已经对调控政策做了充分反应。经济数据若有起色，则权重股有强烈的反弹要求；而成长股在调整之后，继续迎来更好的投资机会。因此对２０１１年的Ａ股市场，我们并不悲观。 我们相信新的一年里，大盘股和中小盘股的投资机会比较均衡。“十二五”规划将指明未来的主要投资方向。装备业向中国转移是确定的趋势，我们看好装备制造行业。在经济高速发展３０多年之后，食品安全和环境污染问题令人忧心，因此我们尤其重视环保领域的投资机会。 §５投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同 ２、华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议 ３、华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书 ４、报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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