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| 长江收益增强债券(003336) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1131023 | ||||||||
| 基金代码 | 003336 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-30 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下开放式基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，长江证券（上海）资产管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2018年6月29日的基金净值信息公告如下： 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值（元） 003336 长江收益增强债券 1.0162 1.0162 203,754,872.12 005070 长江乐丰纯债 1.0007 1.0287 510,369,201.45 005158 长江乐盈定开债 1.0096 1.0316 5,058,242,322.19 005757 长江汇聚量化多因子 1.0018 1.0018 86,347,980.68 005828 长江乐越定开债 1.0046 1.0046 512,363,577.68 基金代码 基金简称 每万份收益（元） 7日年化收益率（%） 基金资产净值（元） 003363 长江乐享货币 A类份额 0.9175 3.707% 2,000,174.55 003364 长江乐享货币 B类份额 0.9833 3.942% 59,951,429.76 003365 长江乐享货币 C类份额 0.8190 3.426% 3,348,800,060.93 005016 长江优享货币A 1.1380 3.872% 30,043,459.63 005017 长江优享货币B 1.2063 4.126% 1,030,668,846.60 投资者可登录本公司网站www.cjzcgl.com或拨打本公司客服热线4001-166-866咨询相关信息。 特此公告。 长江证券（上海）资产管理有限公司 二〇一八年六月三十日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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