基金经理:漆志伟
单位净值:1.2432 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2922 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:2.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江收益增强债券(003336)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2180511 | 21西安高新债02 | 10,955,100 | 5.36 | 1 |
2 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 10,619,100 | 5.2 | 34 |
3 | 092280062 | 22通商银行二级资本债 | 10,522,700 | 5.15 | 1 |
4 | 272380009 | 23联合人寿资本补充债 | 10,487,600 | 5.13 | 3 |
5 | 102100543 | 21苏州高新MTN003(乡 | 10,418,700 | 5.1 | 1 |
6 | 113037 | 紫银转债 | 2,683,100 | 1.31 | 384 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 2,083,560 | 1.02 | 892 |
8 | 113056 | 重银转债 | 2,092,790 | 1.02 | 662 |
9 | 127032 | 苏行转债 | 1,224,560 | 0.6 | 448 |
10 | 127018 | 本钢转债 | 1,194,140 | 0.58 | 417 |
11 | 110073 | 国投转债 | 1,076,500 | 0.53 | 545 |
12 | 113065 | 齐鲁转债 | 1,056,480 | 0.52 | 553 |
13 | 127027 | 能化转债 | 912,866 | 0.45 | 262 |
14 | 128130 | 景兴转债 | 783,582 | 0.38 | 253 |
15 | 113647 | 禾丰转债 | 737,919 | 0.36 | 221 |
16 | 127020 | 中金转债 | 629,891 | 0.31 | 421 |
17 | 113060 | 浙22转债 | 622,476 | 0.3 | 528 |
18 | 123107 | 温氏转债 | 616,949 | 0.3 | 734 |
19 | 110075 | 南航转债 | 597,323 | 0.29 | 361 |
20 | 113051 | 节能转债 | 567,367 | 0.28 | 177 |
21 | 128141 | 旺能转债 | 565,276 | 0.28 | 241 |
22 | 127040 | 国泰转债 | 542,412 | 0.27 | 303 |
23 | 113043 | 财通转债 | 545,177 | 0.27 | 328 |
24 | 127016 | 鲁泰转债 | 546,018 | 0.27 | 315 |
25 | 127035 | 濮耐转债 | 549,346 | 0.27 | 145 |
26 | 110067 | 华安转债 | 551,979 | 0.27 | 317 |
27 | 110079 | 杭银转债 | 558,289 | 0.27 | 741 |
28 | 127056 | 中特转债 | 528,245 | 0.26 | 339 |
29 | 113046 | 金田转债 | 525,614 | 0.26 | 286 |
30 | 118034 | 晶能转债 | 525,308 | 0.26 | 515 |
31 | 113049 | 长汽转债 | 521,940 | 0.26 | 315 |
32 | 123216 | 科顺转债 | 506,939 | 0.25 | 160 |
33 | 127083 | 山路转债 | 519,135 | 0.25 | 237 |
34 | 118022 | 锂科转债 | 490,642 | 0.24 | 248 |
35 | 110092 | 三房转债 | 468,816 | 0.23 | 223 |
36 | 110086 | 精工转债 | 468,635 | 0.23 | 247 |
37 | 127050 | 麒麟转债 | 379,527 | 0.19 | 334 |
38 | 113039 | 嘉泽转债 | 360,730 | 0.18 | 67 |
39 | 128133 | 奇正转债 | 372,024 | 0.18 | 123 |
40 | 128081 | 海亮转债 | 341,120 | 0.17 | 305 |
41 | 110084 | 贵燃转债 | 342,955 | 0.17 | 184 |
42 | 123130 | 设研转债 | 343,977 | 0.17 | 97 |
43 | 113632 | 鹤21转债 | 344,958 | 0.17 | 450 |
44 | 128109 | 楚江转债 | 350,759 | 0.17 | 314 |
45 | 113048 | 晶科转债 | 352,806 | 0.17 | 317 |
46 | 111002 | 特纸转债 | 355,440 | 0.17 | 160 |
47 | 111010 | 立昂转债 | 320,254 | 0.16 | 425 |
48 | 118024 | 冠宇转债 | 316,633 | 0.15 | 378 |
49 | 110091 | 合力转债 | 285,131 | 0.14 | 265 |
50 | 127064 | 杭氧转债 | 254,736 | 0.12 | 160 |
51 | 113651 | 松霖转债 | 253,359 | 0.12 | 171 |
52 | 113631 | 皖天转债 | 246,099 | 0.12 | 196 |
53 | 113058 | 友发转债 | 226,069 | 0.11 | 314 |