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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-01-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2003年1月15日复核了本公告。 截止2002年12月31日，通宝证券投资基金资产净值为424,710,184.07元。基金单位资产净值为0.8494元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 市值占净值比例 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 采掘业 7,010,000.00 1.65% 3 制造业 157,456,816.72 37.07% 其中：C0 食品、饮料 0.00 0.00% C1 纺织、服装、皮毛 5,133,821.15 1.21% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 24,187,790.70 5.70% C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,061,257.80 4.96% C5 电子 21,158,654.57 4.98% C6 金属、非金属 8,542,819.59 2.01% C7 机械、设备、仪表 52,864,317.59 12.45% C8 医药、生物制品 20,252,710.22 4.77% C9 其他制造业 4,255,445.10 1.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 6,168,662.50 1.45% 5 建筑业 57,420.00 0.01% 6 交通运输、仓储业 173,800.00 0.04% 7 信息技术业 41,536,733.01 9.78% 8 批发和零售贸易 5,881,597.41 1.38% 9 金融、保险业 29,713,245.60 6.70% 10 房地产业 0.00 0.00% 11 社会服务业 8,315,610.70 1.96% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 0.00 0.00% 总 计 256,313,885.94 60.35% （二）国债、货币资金合计 截止2002年12月31日，通宝证券投资基金持有国债（不含应收利息）及货币资金为168,411,609.08元，占基金资产净值的39.65%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值 的比例 1 华泰股份 24,187,790.70 5.70% 2 招商银行 19,922,023.00 4.69% 3 宁波韵升 14,784,342.09 3.48% 4 TCL 通讯 14,518,015.20 3.42% 5 天通股份 9,261,000.00 2.18% 6 甬 成 功 8,856,789.48 2.09% 7 三佳模具 8,009,583.00 1.89% 8 迪康药业 7,267,513.68 1.71% 9 上海贝岭 7,150,614.57 1.68% 10 海油工程 7,010,000.00 1.65% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 （二）货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 （三）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （四）截止2002年12月31日，基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额15,310.95元，与股票市值256,313,885.94元、国债市值、货币资金合计168,411,609.08元相抵等于基金资产净值。 融通基金管理有限公司 二○○三年一月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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