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财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)  基金公开信息
流水号 1085110
基金代码 005686
公告日期 2018-05-30
编号 1
标题 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2018年5月30日

1、公告基本信息
基金名称 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称 财通资管瑞享12个月定开混合
基金主代码 005686
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年5月29日
基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等


2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]1968号
基金募集期间 自2018年4月26日至2018年5月23日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年5月25日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,971
募集期间净认购金额（单位：元） 475,891,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 184,613.62
募集份额（单位：份） 有效认购份额 475,891,000.00
利息结转的份额 184,613.62
合计 476,075,613.62
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1,001.04
占基金总份额比例 0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年5月29日

注：1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量为0份。
3、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量为0份。


3、其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。
本基金每12个月开放一次，每次开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每12个月月度对日，若该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始前2日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。

财通证券资产管理有限公司
2018年5月30日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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