单位净值:1.3159 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.3549 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,743,800 | 6,778,940 | 3,122,720 | 7,180,640 |
基金本期净收益(元) | -10,978,100 | 7,958,900 | 2,812,900 | 3,210,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.0062 | 0.0088 | 0.0292 |
期末基金资产净值(元) | 1,451,700,000 | 1,453,450,000 | 1,446,670,000 | 322,205,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3231 | 1.3247 | 1.3185 | 1.3105 |