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万家稳健增利债券C(519187)  基金公开信息
流水号 108487
基金代码 519187
公告日期 2010-12-11
编号 1
标题 万家稳健增利债券型证券投资基金2010年度分红预告
信息全文 万家稳健增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2009年8月12日。截至2010年 12 月 6 日，本基金A类基金单位净值为 1.1099 元，累计净值 1.1099 元，可供分配利润为19,559,708.09元；本基金C类基金单位净值为1.1042元，累计净值1.1042元,可供分配利润为7,091,135.68元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金决定实施2010年年度分红,以2010年12月6 日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。经基金管理人计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司复核，现将收益分配方案预告如下：

一、收益分配方案

向本基金A类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.7元，向本基金C类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.7元。分红金额如有变化,以届时发布的分红公告为准。

二、收益分配时间：

1、 权益登记日、除息日：2010年12月14日

2、 实际分红方案公告日：2010年12月15日

三、收益分配对象：

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金A类基金份额和本基金C类基金份额的全体基金份额持有人。

四、收益发放办法：

选择现金红利的投资者的红利款将于2010年12月16 日自基金托管账户划出。

选择红利再投资方式的投资者,所分配的红利按2010年12月14日除息后的基金份额净值转换为基金份额，所转换的基金份额于2010年12月15日计入投资者基金账户。2010年12月16日起投资者可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、本次收益分配免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

3、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

4、欲了解有关分红的情况，可向万家基金管理有限公司咨询。

客户服务热线：400-888-0800（免长途话费）；021-68644599

或登陆万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com。

【特别提示】：根据《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金默认分红方式为现金分红，投资者欲选择红利再投资方式,请务必到代销机构办理变更手续。如投资者已将分红方式设置为红利再投资，本次分红欲选择现金红利的，也应到代销机构办理变更手续。

投资者于基金分红权益登记日当日申请变更分红方式的，即使确认为成功，也对本次分红无效，而是适用于以后的红利分配。因此，如需要变更分红方式，请务必于权益登记日之前完成。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2010年12月11日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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