基金经理：陈佳昀
| 单位净值:1.0310 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.7377 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家稳健增利债券C(519187)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/30 | 1.0314 | 1.7381 | 0.039% | |
| 2024/5/29 | 1.031 | 1.7377 | -0.048% | |
| 2024/5/28 | 1.0315 | 1.7382 | -0.01% | |
| 2024/5/27 | 1.0316 | 1.7383 | 0.078% | |
| 2024/5/24 | 1.0308 | 1.7375 | -0.107% | |
| 2024/5/23 | 1.0319 | 1.7386 | -0.203% | |
| 2024/5/22 | 1.034 | 1.7407 | 0.116% | |
| 2024/5/21 | 1.0328 | 1.7395 | -0.058% | |
| 2024/5/20 | 1.0334 | 1.7401 | 0.116% | |
| 2024/5/17 | 1.0322 | 1.7389 | 0.058% | |
| 2024/5/16 | 1.0316 | 1.7383 | 0.068% | |
| 2024/5/15 | 1.0309 | 1.7376 | -0.068% | |
| 2024/5/14 | 1.0316 | 1.7383 | 0.068% | |
| 2024/5/13 | 1.0309 | 1.7376 | -0.048% | |
| 2024/5/10 | 1.0314 | 1.7381 | 0.049% | |
| 2024/5/9 | 1.0309 | 1.7376 | 0.204% | |
| 2024/5/8 | 1.0288 | 1.7355 | -0.107% | |
| 2024/5/7 | 1.0299 | 1.7366 | 0.126% | |
| 2024/5/6 | 1.0286 | 1.7353 | 0.293% | |
| 2024/4/30 | 1.0256 | 1.7323 | 0.078% | |
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