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| 万家货币A(519508) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 108480 | ||||||||
| 基金代码 | 519508 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-12-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家货币市场证券投资基金收益支付公告2010年第12号 | ||||||||
| 信息全文 | 万家货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于２００６年５月２４日，根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人于２０１０年１２月１０日对本基金自２０１０年１１月１１日至２０１０年１２月１０日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下： 一、收益支付说明 本基金管理人于２０１０年１２月１０日将投资者所拥有的自２０１０年１１月１１日至２０１０年１２月１０日的累计收益进行集中支付，并按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 投资者的累计收益具体计算公式如下： 投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加） 投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／１００００＊当日每万份基金单位收益（精确到０．０１元，即保留两位小数后去尾。） 二、收益支付时间 １、收益支付日：２０１０年１２月１０日； ２、收益结转基金份额日：２０１０年１２月１１日； ３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２０１０年１２月１２日。 三、收益支付对象 收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额于２０１０年１２月１１日计入其基金账户，２０１０年１２月１２日起可查询及赎回。 五、有关税收和费用的说明 １、根据相关税收法律规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税； ２、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 １、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。 ２、本基金投资者的累计收益定于每月１０日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 七、咨询办法 １、万家基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ ２、万家基金管理有限公司客户服务电话：４００－８８８－０８００； ０２１－６８６４４５９９ 特此公告。 万家基金管理有限公司 ２０１０年１２月１０日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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