财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中航新起航灵活配置混合C(005538)  基金公开信息
流水号 1078295
基金代码 005538
公告日期 2018-05-19
编号 5
标题 关于中航基金管理有限公司旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告
信息全文 为满足广大投资者的理财需求，中航基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2018年5月22日起，开通本公司旗下部分开放式基金的基金转换业务。
基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他开放式基金的份额。
现将有关事项公告如下：
一、适用基金范围
本次公告开通基金转换业务的基金名单如下，本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该业务：
基金代码 基金全称 基金简称
005537 中航新起航灵活配置混合型证券投资基金A类 中航新起航灵活配置混合A
005538 中航新起航灵活配置混合型证券投资基金C类 中航新起航灵活配置混合C
本次公告开通基金转换业务的基金可以与下列基金相互转换，本次公告开通基金转换业务的基金之间可以相互转换：
基金代码 基金全称 基金简称
004936 中航混改精选混合型证券投资基金A 中航混改精选A
004937 中航混改精选混合型证券投资基金C 中航混改精选C
004133 中航航行宝货币市场基金 中航航行宝
004926 中航军民融合精选混合型证券投资基金A类 中航军民融合精选A
004927 中航军民融合精选混合型证券投资基金C类 中航军民融合精选C
备注：

二、开通时间
自2018年5月22日起，投资者可办理上述基金的转换业务。
三、适用销售机构
1、直销机构
（1）直销柜台
住所：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室
办公地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室
法定代表人：洪正华
联系人： 杨娜
电话： 010-57809529
（2）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回、转换、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
本公司网址：www.avicfund.cn。
2、代销机构
中国交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 、长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 、世纪证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司 、南京苏宁基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海万得基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海东证期货有限公司、东海期货有限责任公司、北京汇成基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、好买基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、乾道金融信息服务（北京）有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司。
本公司的代销机构可以根据自身情况，决定是否接受办理上述基金的转换业务。投资者在办理基金转换业务时，需遵循相关销售机构的规定。
四、其它说明事项
1、转换业务规则
基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。 基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。 投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。
2、转换费率
基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
基金转换费用的具体计算公式如下：
（1）转换费用=转出费+补差费
（2）转出费=转出金额*转出基金赎回费率
（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（4）补差费=Max（｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)｝－｛转出净金额*转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)｝，0）
（5）转入净金额=转出金额-转换费用
（6）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
转换费用以人民币“元”为单位，计算结果保留小数点后两位，小数点两位后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
3、办理时间
转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。
4、转换限额
投资者在办理转换业务时，最低单笔转出基金份额要求与该基金的最低赎回份额限制一致。
5、交易确认
转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T＋2日（T 为转换申请日）。
五、重要提示
1、上述业务的解释权归本公司所有。
2、投资者在办理基金转换业务时，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
六、咨询方式
投资者可登录本公司官方网站（www.avicfund.cn）或拨打本公司客户服务电话400-666-2186咨询相关信息。
七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2018年5月19日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑