基金经理:韩浩
单位净值:0.4837 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.4837 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航新起航灵活配置混合C(005538)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -41,308,100 | -10,584,700 | -109,308,000 | -18,733,100 |
基金本期净收益(元) | -48,529,900 | -36,967,300 | -23,261,000 | -11,443,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0673 | -0.0176 | -0.1737 | -0.0455 |
期末基金资产净值(元) | 345,127,000 | 301,629,000 | 316,119,000 | 333,413,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4636 | 0.4985 | 0.511 | 0.672 |