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长城货币A(200003) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1070904 | ||||||||
基金代码 | 200003 | ||||||||
公告日期 | 2018-05-08 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长城货币市场证券投资基金节假日收益公告 | ||||||||
信息全文 | 封闭期/节假日期间:2018-05-05至2018-05-06 估值日期:2018-05-06 公告送出日期:2018-05-08 基金名称长城货币市场证券投资基金 基金简称长城货币 基金管理人长城基金管理有限公司 基金管理人代码50150000 基金主代码200003 基金托管人华夏银行股份有限公司 基金托管人代码20060000 下属各类别基金的基金简称长城货币A 长城货币B 长城货币E 下属各类别基金的交易代码200003 200103 000861 下属各类别基金的每万份收益(单位:人民币元)2.10010 2.23161 2.18229 下属各类别基金的每百万份收益(单位:人民币元)- - - 下属各类别基金的每百份收益(单位:人民币元)- - - 下属各类别基金的七日年化收益率4.037% 4.286% 4.204% 注:- |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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