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| 中海分红增利混合(398011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 105905 | ||||||||
| 基金代码 | 398011 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-11-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票"友谊股份"和"百联股份"进行市价估值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，自2010年8月16日起，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票友谊股份（代码：600827）按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。自2010年10月25日起，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票百联股份（代码：600631）按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。 截止2010年11月8日，根据本公司旗下基金所持有的友谊股份（代码：600827）和百联股份（代码：600631）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2010年11月8日起对旗下基金所持有的友谊股份和百联股份股票恢复按市价估值法进行估值。 特此公告 中海基金管理有限公司 2010年11月9日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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