最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 江信同福C(001676) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1059018 | ||||||||
| 基金代码 | 001676 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信同福灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:江信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2018年04月21日 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年04月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年03月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 江信同福 基金主代码 001675 交易代码 001675 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年08月28日 报告期末基金份额总额 57,895,303.52份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基 金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和 现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机 会，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 投资策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政 策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合 运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资 产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定 基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的 分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大 类资产的配置方案。 业绩比较基准 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%。 风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 14页 3 预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预 期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C 下属分级基金的交易代码 001675 001676 报告期末下属分级基金的份额总 额 44,783,918.64份 13,111,384.88份 下属分级基金的风险收益特征 本基金属于主动式混合 型证券投资基金，属于较 高预期风险、较高预期收 益的证券投资基金，通常 预期风险与预期收益水 平高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型 基金。 本基金属于主动式混合 型证券投资基金，属于较 高预期风险、较高预期收 益的证券投资基金，通常 预期风险与预期收益水 平高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型 基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年01月01日 - 2018年03月31日) 江信同福A 江信同福C 1.本期已实现收益 365,374.67 86,446.81 2.本期利润 -2,943,805.21 -752,026.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0793 -0.0651 4.期末基金资产净值 45,081,917.68 13,036,530.85 5.期末基金份额净值 1.0067 0.9943 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 江信同福A净值表现 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 14页 4 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -3.12% 0.85% -1.17% 0.64% -1.95% 0.21% 江信同福C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -3.24% 0.85% -1.17% 0.64% -2.07% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 14页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王安良 本基金的 基金经 理，公司 权益投资 总监 2016-02- 04 - 17年 王安良先生，MBA硕士，16年证 券从业经历，曾就职于江西省 国有资产管理局担任资产评估 处干部、2001年2月至2002年1 2月在江西省发展信托股份有 限公司担任证券部经理、2002 年12月至2009年9月国盛证券 有限责任公司担任财务总部副 总经理、2009年9月至2013年1 月在国盛证券有限责任公司担 任投资管理总部总经理、2013 年1月至2015年3月在江信基金 管理有限公司担任督察长、20 15年3月至10月在国盛证券有 限责任公司担任投资管理总部 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 14页 6 总经理。2015年10月至今在江 信基金管理有限公司担任权益 投资总监。 郑昱 本基金基 金经理、 公司固定 收益投资 总监 2015-08- 28 - 18年 郑昱先生，中共党员，博士。 曾任青海证券有限责任公司研 究员，江南证券有限责任公司 研究所研究员、副所长，江西 江南信托股份有限公司固定收 益部副总经理、总经理，中航 信托股份有限公司固定收益部 总经理，现任江信基金管理有 限公司固定收益投资总监。 （1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写； （2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正 当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形 成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理，涉及交易所市场、 银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各 环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组 合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯 彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的 交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行 为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 14页 7 本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投 资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年一季度，权益市场波动幅度加大，上证50指数下跌4.83%，沪深300指数下跌 3.28%，中证500指数下跌2.18%，创业板指数上涨8.43%，行情分化较为明显。目前市场 对于担忧集中在四个方面：国内经济增速下滑、海外市场波动加大、企业盈利情况以及 中美贸易摩擦。我们判断，国内经济大概率稳中略降，海外市场中尤其是美国市场处于 相对高位，波动风险加大，企业盈利状况将受制于实际利率抬升和贸易战影响，贸易摩 擦短期看仍将持续。报告期内，我们采取了相对均衡的投资策略，以细分行业龙头为重 点投资标的。未来，我们将更加密切跟踪产业政策、货币环境、宏观经济变化以及外围 市场带来的扰动，确定仓位情况，投资标的方面继续配置确定性强的细分行业龙头和性 价比更高的投资标的。 债券市场，由于资金面中性偏松，对经济复苏放缓的担忧，债市悲观预期的得以修 正，债券收益率有所下行。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末江信同福A基金份额净值为1.0067元，本报告期内，基金份额净值增 长率为-3.12%，同期业绩比较基准收益率为-1.17%；截至报告期末江信同福C基金份额 净值为0.9943元，本报告期内，基金份额净值增长率为-3.24%，同期业绩比较基准收益 率为-1.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 34,079,550.00 58.05 其中：股票 34,079,550.00 58.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,200,640.00 5.45 其中：债券 3,200,640.00 5.45 资产支持证券 - - 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 14页 8 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 16,000,000.00 27.25 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,288,130.32 9.01 8 其他资产 138,459.79 0.24 9 合计 58,706,780.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,655,000.00 4.57 C 制造业 22,279,700.00 38.33 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 9,144,850.00 15.73 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 14页 9 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 34,079,550.00 58.64 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000858 五 粮 液 50,000 3,318,000.00 5.71 2 000333 美的集团 55,000 2,999,150.00 5.16 3 600019 宝钢股份 350,000 2,982,000.00 5.13 4 600030 中信证券 160,000 2,972,800.00 5.12 5 600585 海螺水泥 90,000 2,895,300.00 4.98 6 600887 伊利股份 95,000 2,706,550.00 4.66 7 601699 潞安环能 250,000 2,655,000.00 4.57 8 601318 中国平安 40,000 2,612,400.00 4.49 9 600487 亨通光电 60,000 2,263,800.00 3.90 10 000063 中兴通讯 70,000 2,110,500.00 3.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 3,200,640.00 5.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 14页 10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,200,640.00 5.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019563 17国债09 32,000 3,200,640.00 5.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金在报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在报告期未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在报告期未进行国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金在报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金在报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 14页 11 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 43,758.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 93,700.99 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 138,459.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定 的情形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分 离交易可转债附送的权证的情形。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 江信同福A 江信同福C 报告期期初基金份额总额 3,110,543.65 4,216,600.83 报告期期间基金总申购份额 41,961,715.33 9,420,366.65 减：报告期期间基金总赎回份额 288,340.34 525,582.60 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 14页 12 报告期期末基金份额总额 44,783,918.64 13,111,384.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 江信同福A 江信同福C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 0.00 - 报告期期间买入/申购总份额 18,605,451.67 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 18,605,451.67 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 41.54 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 1 柜台交易 2018-01-15 18,605,451.6 7 20,000,000.0 0 1000.00 合计 18,605,451.6 7 20,000,000.0 0 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20180116 - 20180331 0.00 13,953,856. 17 - 13,953,856.17 24.1 0% 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 14页 13 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规的要求，本 基金管理人于2018年3月29日分别发布了《江信基金管理有限公司关于修订公司旗下证 券投资基金基金合同有关条款的公告》与《江信基金关于旗下部分开放式基金赎回费调 整的提示性公告》，修订了本基金的基金合同、托管协议及招募说明书的相关条款，并 自2018年3月31日起执行。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.jxfund.cn。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 江信基金管理有限公司 二〇一八年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |