基金经理：高鹏飞
| 单位净值:1.3026 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:1.3361 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信同福混合C(001676)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,896,704 | 6,555,432 | 6,132,633 | 8,221,212 |
| 结算备付金 | 206,667 | 21,170 | 11,358 | 27,946 |
| 存出保证金 | 33,805 | 4,773 | 6,505 | 14,366 |
| 交易性金融资产 | 24,680,843 | 75,128,475 | 83,953,050 | 95,618,708 |
| 其中：股票投资 | 24,680,843 | 75,128,475 | 83,953,050 | 95,618,708 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,823,659 | - | 78,204 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,150 | 128,307 | 92,924 | 723,829 |
| 其他资产 | - | - | 0 | - |
| 资产总计 | 29,648,828 | 81,838,158 | 90,274,675 | 104,606,060 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 716,071 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 48,160 | 399,822 | 28,603 | 239,172 |
| 应付管理人报酬 | 17,213 | 45,169 | 54,704 | 57,383 |
| 应付托管费 | 3,688 | 9,679 | 11,722 | 12,296 |
| 应付销售服务费 | 6,028 | 13,066 | 14,169 | 15,417 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 285,787 | 97,197 | 218,097 | 122,778 |
| 负债合计 | 1,076,947 | 564,933 | 327,296 | 447,047 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,920,664 | 51,830,916 | 57,639,838 | 61,795,096 |
| 未分配利润 | 8,651,216 | 29,442,310 | 32,307,541 | 42,363,917 |
| 所有者权益合计 | 28,571,880 | 81,273,225 | 89,947,379 | 104,159,013 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,648,828 | 81,838,158 | 90,274,675 | 104,606,060 |
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