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| 大摩卓越成长混合(233007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 104767 | ||||||||
| 基金代码 | 233007 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金2010年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金2010 年第3 季度报告 第 1 页 共 11 页 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 2010 年第3 季度报告 2010 年9 月30 日 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年十月二十七日 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金2010 年第3 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年10 月22 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩卓越成长股票 基金主代码 233007 交易代码 233007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月18日 报告期末基金份额总额 1,508,137,198.11份 投资目标 通过深入研究，致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势 的优秀上市公司，力争获取超越比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取自下而上精选个股、积极主动的投资策略。 1）资产配置策略：大类资产配置实行在公司投资决策委员会统 一指导下进行的大类资产配置机制。主要考察三方面的因素：宏 观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素。行业配置策略主 要目的是对投资组合中各行业波动率和集中度风险的管理。 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金2010 年第3 季度报告 3 2）股票投资策略：采取自下而上精选个股的投资策略，主要投 资于具备持续成长能力并有一定估值优势的上市公司，即有形或 无形资产持续增长的企业、市场占有率不断提升的企业、所处市 场发展空间广阔的企业、技术或服务水平超越同侪的企业、突破 瓶颈进入成长发展轨道的企业等等。通过定性和定量两种方法筛 选股票，在股票选择和估值分析的基础上，构建股票投资组合。 3）固定收益投资策略：采用久期控制下的主动投资策略，包括 利率策略、信用策略、可转换债券策略等。 4）权证等其他金融工具投资策略：对权证的投资建立在对标的 证券和组合收益风险分析的基础上，以Black-Scholes模型和二 叉树期权定价模型为基础来对权证进行分析定价，并根据市场情 况对定价模型和参数进行适当修正。 业绩比较基准 沪深300指数×80% +中证综合债券指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风 险、较高预期收益的基金产品。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日) 1.本期已实现收益 -14,452,665.45 2.本期利润 132,089,474.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0648 4.期末基金资产净值 1,576,320,116.84 5.期末基金份额净值 1.0452 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金2010 年第3 季度报告 4 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.10% 0.82% 11.76% 1.05% -5.66% -0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2010 年5 月18 日至2010 年9 月30 日） 注：1.本基金基金合同于2010 年5 月18 日正式生效，截至本报告期末未满一年。 2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告期末，本基金仍处于建仓期。 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金2010 年第3 季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任 本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 何滨 本基金基 金经理、 基金投资 部副总监 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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