单位(元)大摩卓越成长混合(233007)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-70,125,096 |
-71,444,835 |
-121,411,038 |
-45,915,614 |
利息收入 |
182,754 |
109,493 |
205,278 |
109,968 |
其中:存款利息收入 |
149,158 |
81,848 |
205,278 |
109,968 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
33,596 |
27,645 |
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投资收益 |
-60,817,761 |
-28,290,160 |
-89,761,261 |
-68,436,764 |
其中:股票投资收益 |
-66,285,071 |
-31,825,474 |
-93,734,509 |
-71,166,454 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,467,310 |
3,535,314 |
3,973,248 |
2,729,690 |
公允价值变动收益 |
-9,545,069 |
-43,294,620 |
-31,941,647 |
22,364,166 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
54,981 |
30,452 |
86,593 |
47,015 |
费用 |
6,665,411 |
3,861,522 |
8,834,555 |
4,576,959 |
管理人报酬 |
5,517,503 |
3,209,414 |
7,370,811 |
3,822,787 |
托管费 |
919,584 |
534,902 |
1,228,468 |
637,131 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
228,325 |
117,206 |
235,275 |
117,041 |
利润总额 |
-76,790,508 |
-75,306,357 |
-130,245,592 |
-50,492,574 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-76,790,508 |
-75,306,357 |
-130,245,592 |
-50,492,574 |
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