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| 基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10302 | ||||||||
| 基金代码 | 184738 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通宝证券投资基金2005年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 基金通宝 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年5月16日 期末基金份额总额 5亿份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 投资目标：本基金为积极成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资 风险的前提下，谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 投资策略：趋势为主导、价值为主线的成长型投资，强调通过行业和公司基本面分析， 挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2005年10月1日至2005年12月31日 基金本期净收益 -3,897,554.74 基金份额本期净收益 -0.0078 期末基金资产净值 461,846,659.34 期末基金份额净值 0.9237 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 4.57% 1.40% （三）累计净值增长率历史走势图 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士，12年证券从业经验。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，现同时担任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 王琼先生，1969年出生，硕士学历，12年证券从业经验。曾任职万国证券公司投资银行部；招商证券股份有限公司投资银行总部总经理助理；融通基金管理有限公司研究策划部研究员、行业组负责人；现任本基金基金经理助理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通宝证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 运作回顾 继三季度市场冲高调整，四季度A股市场先弱后强并在12月强势上涨，上证指数升0.47%。股权分置改革进入快速推进期，估值与境外接轨导致境内外联动性显著增强，投资吸引力增强和股改预期趋于稳定导致长线资金介入节奏在12月份提速。在这个过程中三个因素成为上涨的催化剂：一是境外资本市场包括交行、建行及通讯股等相关资产的强劲表现；二是对于06年全球经济及外需增长预期趋于乐观；三是国家统计局在12月中旬修正GDP总量增加17%，其中服务业的比例由33%提高到41%。 报告期本基金净值增长4.57%，归因显示主要来源于个股选择。经过对前期操作的总结，基金团队确定了调整组合、回到专注于精选个股的方向，并取得较好的成效。增持了金融、信息技术服务中具备核心竞争优势的资产；较大降低了火电类资产。 一季度展望 我们看好06年一季度A股市场在新格局中的投资机会，体现为两个方面：一是基于产业行业因素和公司业绩驱动下的投资机会；二是基于全流通预期下盈利模式演变带来的投资机会。我们会着重关注产业资本进入带给A股市场盈利模式和投资理念的影响。市场运行基础和制度规则重构，A股市场有望在06年迎来真正意义的股票市场。宏观方面我们继续关注低利率、升值和高油价环境；产业方面将重视产业整合的加快，关注“十一五规划”强调自主创新推动产业升级和新的经济增长点；投资机会有望多元化，专业研究分享经济增长更趋可行。我们也将关注再融资推出带给市场估值预期和结构分化转向深入的影响。 本基金将专注贯彻精选成长股票的风格，谨慎运作的同时对06年市场机会充满信心。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元）占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 5,136,382.96 1.11% 股票投资市值 348,744,724.84 75.20% 债券投资市值 108,987,019.00 23.50% 权证投资市值 -- -- 其他资产 917,522.60 0.20% 资产合计 463,785,649.40 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元）占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 1,112,617.80 0.24% B采掘业 21,720,478.08 4.70% C制造业 83,909,345.97 18.17% C0食品、饮料 -- -- C1纺织、服装、皮毛 -- -- C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 -- -- C4石油、化学、塑胶、塑料 37,694,916.00 8.16% C5电子 -- -- C6金属、非金属 8,180,000.00 1.77% C7机械、设备、仪表 35,706,390.97 7.73% C8医药、生物制品 2,328,039.00 0.50% C99其他制造业 -- -- D电力、煤气及水的生产和供应业 32,907,513.12 7.13% E建筑业 -- -- F交通运输、仓储业 41,862,600.15 9.06% G信息技术业 50,385,605.41 10.91% H批发和零售贸易 0.00 0.00% I金融、保险业 43,246,221.83 9.36% J房地产业 0.00 0.00% K社会服务业 41,999,865.20 9.09% L传播与文化产业 21,889,477.28 4.74% M综合类 9,711,000.00 2.10% 合计 348,744,724.84 75.51% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 000069 华侨城Ａ 3,307,076 41,999,865.20 9.09% 600309 烟台万华 2,639,700 37,694,916.00 8.16% 000063 中兴通讯 1,106,334 30,855,655.26 6.68% 600018 G上 港 2,401,025 27,251,633.75 5.90% 600036 招商银行 3,776,603 24,963,345.83 5.41% 600037 歌华有线 1,460,272 21,889,477.28 4.74% 600028 中国石化 4,631,232 21,720,478.08 4.70% 600000 浦发银行 1,861,800 18,282,876.00 3.96% 600900 G长 电 2,564,457 17,848,620.72 3.86% 000951 中国重汽 1,619,300 13,958,366.00 3.02% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 97,029,937.80 21.00% 可转债 11,957,081.20 2.60% 合计 108,987,019.00 23.60% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 38,460,671.40 8.33% 02年五期国债 20,000,000.00 4.33% 04国债⑾ 12,592,966.40 2.73% 歌华转债 11,957,081.20 2.59% 02年六期债 10,000,000.00 2.17% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项目 金 额（元） 交易保证金 140,741.00 应收利息 776,781.60 合计 917,522.60 4、报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 110037 歌华转债 11,957,081.20 2.59% 第六节 基金管理人持有本基金情况 截至2005年12月31日止,本基金管理人融通基金管理有限公司持有本基金份额为6,066,898份，该份额自基金成立日起至今未发生变化。 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立通宝证券投资基金的文件； （二）《通宝证券投资基金基金合同》； （三）《通宝证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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