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兴全全球视野股票(340006)  基金公开信息
流水号 101989
基金代码 340006
公告日期 2010-09-16
编号 1
标题 兴业全球基金关于某媒体报道本公司参与浦发“定增”巨亏错误报道的澄清公告
信息全文 某刊物发表的《兴业全球参与浦发银行“定增”浮亏2.81亿》一文中,数据有误,在计算本公司参与浦发银行定向增发盈亏情况时,未考虑除权除息因素。
经本公司查实,本公司旗下兴业可转债混合型基金、兴业趋势投资混合型基金(LOF)、兴业全球视野股票型基金、兴业社会责任股票型基金和兴业有机增长混合型基金(以下简称“旗下基金”)于2009年9月30日获配浦发银行非公开定向增发,增发价为16.59元。浦发银行于2010年6月10日公布分红公告,每10股送3股派1.5元,除权除息后本公司旗下基金参与定向增发部分的成本价为12.66元。截止到2010年9月10日浦发银行收盘价为13.51元,本公司参与浦发银行定向增发浮盈0.98亿元(不含税)。

特此澄清。
兴业全球基金管理有限公司
2010年9月16日

基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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