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| 国联安增利债券B(253021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 101677 | ||||||||
| 基金代码 | 253021 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-09-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金公司关于国联安德盛增利债券基金分红的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于２００９年３月１１日生效。截至２０１０年８月３１日，本基金份额净值为Ａ类１．１５１元，Ｂ类１．１４９元。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施分红，现将具体分红方案公告如下： 经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，截止２０１０年８月３１日，本基金Ａ类已实现可分配收益为６０，３２０，６４９．１０元，Ｂ类已实现可分配收益为１６，５４１，４８０．３４元。本基金Ａ类拟向基金持有人按每１０份基金派发红利０．４元， 本基金Ｂ类拟向基金持有人按每１０份基金派发红利０．４元。 收益分配时间、收益分配对象、收益发放办法及咨询办法等事项请查阅２０１０年９月７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的分红预告。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二○一○年九月十日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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