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中海能源策略混合(398021)  基金公开信息
流水号 100791
基金代码 398021
公告日期 2010-09-03
编号 1
标题 中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“中国平安”进行市价估值的公告
信息全文 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,自2010年6月30日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票中国平安(代码:601318)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

2010年9月2日,根据本公司旗下基金所持有的中国平安(代码:601318)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2010年9月2日起对旗下基金所持有的“中国平安”股票恢复按市价估值法进行估值。

特此公告

中海基金管理有限公司

2010年9月3日

基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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