最近访问基金
兴全有机增长混合开放式基金 340008 |
|---|
2.49510.0323 (1.2951)15:04:00 | 最新估值: 2.4951 | 昨日净值: 2.4632 | 累计净值: 3.2832 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: 1.2951 | 涨跌额: 0.0323 | 五分钟涨速: 0 |
| 兴全有机增长混合(340008) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 100600 | ||||||||
| 基金代码 | 340008 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-09-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业全球基金管理有限公司关于旗下基金2010年半年度报告的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 我司于2010年8月28日披露的旗下基金2010年半年度报告正文及摘要，文中“6.4.8.2关联方报酬”部分“6.4.8.2.1 基金管理费”项下的“支付销售机构的客户维护费”更正如下： 单位：人民币元 项目 基金简称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 支付销售机构的客户维护费 兴业可转债混合 2,855,238.71 2,216,558.32 兴业趋势投资混合 28,568,802.23 25,845,829.12 兴业货币 55,215.51 275,972.11 兴业全球视野股票 4,449,485.66 4,123,755.61 兴业社会责任股票 7,906,038.82 1,409,993.40 兴业有机增长混合 1,606,659.34 913,972.82 兴业磐稳增利债券 400,757.19 - 兴业合润分级股票 3,153,225.18 - 特此更正，由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。 兴业全球基金管理有限公司 2010年9月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |