上证指数 3419.5616 1.811%深证成指 10978.299 2.255%上证基金 7186.6166 2.095%深证基金 8249.844 0.105%

兴全有机增长混合

开放式基金 340008

2.4951

0.0323 (1.2951)
15:04:00
最新估值: 2.4951昨日净值: 2.4632累计净值: 3.2832
涨跌幅: 1.2951涨跌额: 0.0323五分钟涨速: 0
兴全有机增长混合(340008)  基金公开信息
流水号 100600
基金代码 340008
公告日期 2010-09-01
编号 1
标题 兴业全球基金管理有限公司关于旗下基金2010年半年度报告的更正公告
信息全文 我司于2010年8月28日披露的旗下基金2010年半年度报告正文及摘要,文中“6.4.8.2关联方报酬”部分“6.4.8.2.1 基金管理费”项下的“支付销售机构的客户维护费”更正如下:
单位:人民币元
项目 基金简称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日
支付销售机构的客户维护费 兴业可转债混合 2,855,238.71 2,216,558.32
兴业趋势投资混合 28,568,802.23 25,845,829.12
兴业货币 55,215.51 275,972.11
兴业全球视野股票 4,449,485.66 4,123,755.61
兴业社会责任股票 7,906,038.82 1,409,993.40
兴业有机增长混合 1,606,659.34 913,972.82
兴业磐稳增利债券 400,757.19 -
兴业合润分级股票 3,153,225.18 -
特此更正,由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
兴业全球基金管理有限公司
2010年9月1日
基金信息类型 更正公告
公告来源 上海证券报
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