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| 东兴量化多策略混合(003208) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1000428 | ||||||||
| 基金代码 | 003208 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-23 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改对照表 | ||||||||
| 信息全文 | 章节 原条款 新条款 修改理由 基金托 管 协 议的依据、目 的和原则 订立本协议的依据是 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理 办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露 管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金 信息披露内容与格式准则第7号 〈托管协议的内容与格 式〉》、《东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。 订立本协议的依据是 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规 定》” )、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办 法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则 第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《东兴量化多策略灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 《基金合 同》）及其他有关规定。 增加 《公开募集开放 式证券投资基金流动 性风险管理规定》作 为托管协议的依据 基金托 管 人 对 基金管 理 人的业务 监 督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2、（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定 的投资比例的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的， 从其规定。 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2、（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等； 增加： （5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部 开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超 过该上市公司可流通股票的15%。 本基金管理人管理且由 本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过本基金资产净值的15%； 除上述第（2）、（6）、（11）项外，因证券、期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资不符合上述规定的投资比例的， 基金管理 人应当在十个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特 殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 增加现金的定义 增加流通股投资 比例限制、流动性受限 资产投资限制、逆回购 交易风险管理 基金资 产 净 值计 算 和 会 计核算 （二）基金资产估值方法 2、估值方法 （（二）基金资产估值方法 2、估值方法 增加： （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以 采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 增加采用摆动定价机 制估值的情况 |
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| 基金信息类型 | 基金托管协议 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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