基金经理：
| 单位净值:0.8881 | 累计净值:0.8881 | 截止日期:2021/4/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东兴量化多策略混合(003208)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/4/26 | 2021/4/14 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,277,259 | 4,339,526 | 540,668 | 676,934 |
| 结算备付金 | 24,783 | 24,783 | - | 4,650 |
| 存出保证金 | 1,800 | 1,800 | 676 | 13,779 |
| 交易性金融资产 | - | - | 6,929,409 | 6,785,553 |
| 其中：股票投资 | - | - | 6,929,409 | 6,785,553 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 1,624 | 1,109 | 58 | 73 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 999 | 39,041 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,305,465 | 4,367,217 | 7,471,809 | 7,520,031 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 47,260 | 46,262 | 99,507 |
| 应付管理人报酬 | - | 2,708 | 9,624 | 9,168 |
| 应付托管费 | - | 451 | 1,604 | 1,528 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 5,501 | 1,273 | 2,868 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 103 | 15,017 | 29,320 | 24,406 |
| 负债合计 | 103 | 70,937 | 88,084 | 137,478 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,841,085 | 4,837,708 | 8,454,362 | 10,908,563 |
| 未分配利润 | -535,723 | -541,428 | -1,070,637 | -3,526,009 |
| 所有者权益合计 | 4,305,362 | 4,296,280 | 7,383,725 | 7,382,554 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,305,465 | 4,367,217 | 7,471,809 | 7,520,031 |
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