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| 长盛分享经济混合(004670) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1000331 | ||||||||
| 基金代码 | 004670 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于修改长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”） （以下简称“本基金”） （以下简称“本基金”） （以下简称“本基金”） （以下简称“本基金”） 经 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） （以下简称“中国证监会”） （以下简称“中国证监会”） （以下简称“中国证监会”） （以下简称“中国证监会”） 证监许可〔 证监许可〔 2016 2016〕1111 号 文和中国证监会机构部函〔 和中国证监会机构部函〔 和中国证监会机构部函〔 和中国证监会机构部函〔 2016 〕3124 3124号文准予 募集 ，《 长盛分享经济主题灵活 长盛分享经济主题灵活 长盛分享经济主题灵活 配置混合型证券投资基金 配置混合型证券投资基金 基金合同》于 2017 年7月6日正式生效。根据 2017 年10 月1日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 日起施行的《公开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《规定》”），对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金，原合同 “《规定》”），对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金，原合同 “《规定》”），对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金，原合同 “《规定》”），对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金，原合同 “《规定》”），对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金，原合同 “《规定》”），对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金，原合同 “《规定》”），对已经成立或获核准但尚未完募集的开放式基金，原合同 内容不符合该《规定》的，应当在施行之日起 内容不符合该《规定》的，应当在施行之日起 内容不符合该《规定》的，应当在施行之日起 内容不符合该《规定》的，应当在施行之日起 内容不符合该《规定》的，应当在施行之日起 内容不符合该《规定》的，应当在施行之日起 内容不符合该《规定》的，应当在施行之日起 6个月内，修改基金合同 个月内，修改基金合同 个月内，修改基金合同 并公告。 本次《 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》（以下简 基金合同》（以下简 基金合同》（以下简 基金合同》（以下简 称“《 基金合同》”）和称“《 基金合同》”）和称“《 基金合同》”）和称“《 基金合同》”）和称“《 基金合同》”）和称“《 基金合同》”）和称“《 基金合同》”）和长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 托管协 议》（以下简称“《托管协”）的修订内容，符合规 定和相关法律议》（以下简称“《托管协”）的修订内容，符合规 定和相关法律议》（以下简称“《托管协”）的修订内容，符合规 定和相关法律议》（以下简称“《托管协”）的修订内容，符合规 定和相关法律议》（以下简称“《托管协”）的修订内容，符合规 定和相关法律议》（以下简称“《托管协”）的修订内容，符合规 定和相关法律议》（以下简称“《托管协”）的修订内容，符合规 定和相关法律议》（以下简称“《托管协”）的修订内容，符合规 定和相关法律议》（以下简称“《托管协”）的修订内容，符合规 定和相关法律议》（以下简称“《托管协”）的修订内容，符合规 定和相关法律议》（以下简称“《托管协”）的修订内容，符合规 定和相关法律议》（以下简称“《托管协”）的修订内容，符合规 定和相关法律定及《基金合同》的相关约，且对份额持有人 定及《基金合同》的相关约，且对份额持有人 定及《基金合同》的相关约，且对份额持有人 定及《基金合同》的相关约，且对份额持有人 利益无实质性不影响。本 利益无实质性不影响。本 基金管理人长盛有限公司（以下简称“本”）已就次《合同》 基金管理人长盛有限公司（以下简称“本”）已就次《合同》 基金管理人长盛有限公司（以下简称“本”）已就次《合同》 基金管理人长盛有限公司（以下简称“本”）已就次《合同》 基金管理人长盛有限公司（以下简称“本”）已就次《合同》 基金管理人长盛有限公司（以下简称“本”）已就次《合同》 基金管理人长盛有限公司（以下简称“本”）已就次《合同》 《托管协议》修订内容与本基金人中国银行 股份有限公司商一致，并履《托管协议》修订内容与本基金人中国银行 股份有限公司商一致，并履《托管协议》修订内容与本基金人中国银行 股份有限公司商一致，并履了规定的程序。 一、重要提示 1、本基金《 合同》托管协议修改的具体内容详见附件、本基金《 合同》托管协议修改的具体内容详见附件、本基金《 合同》托管协议修改的具体内容详见附件、本基金《 合同》托管协议修改的具体内容详见附件、本基金《 合同》托管协议修改的具体内容详见附件、本基金《 合同》托管协议修改的具体内容详见附件、本基金《 合同》托管协议修改的具体内容详见附件、本基金《 合同》托管协议修改的具体内容详见附件、本基金《 合同》托管协议修改的具体内容详见附件、本基金《 合同》托管协议修改的具体内容详见附件<长盛分享 长盛分享 经济主题灵活配置混合型证券投资基金 经济主题灵活配置混合型证券投资基金 经济主题灵活配置混合型证券投资基金 经济主题灵活配置混合型证券投资基金 经济主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同 基金合同 >修订对照表》《 修订对照表》《 修订对照表》《 修订对照表》《 <长盛分享经济 长盛分享经济 主题灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 >修订对照表》 ,《长盛分享经济主题 长盛分享经济主题 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》（以下简称“《”）涉及基 招募说明书》（以下简称“《”）涉及基 招募说明书》（以下简称“《”）涉及基 招募说明书》（以下简称“《”）涉及基 招募说明书》（以下简称“《”）涉及基 招募说明书》（以下简称“《”）涉及基 招募说明书》（以下简称“《”）涉及基 招募说明书》（以下简称“《”）涉及基 金合同》《托管协议相关变动 金合同》《托管协议相关变动 处一并修改。 2、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 、《基金合同》托管协议和招募说明书的修改内容自 2018 年3月30 日起生效。 3、投资者可以登录本公司网站（ 、投资者可以登录本公司网站（ 、投资者可以登录本公司网站（ 、投资者可以登录本公司网站（ 、投资者可以登录本公司网站（ 、投资者可以登录本公司网站（ 、投资者可以登录本公司网站（ www.csfunds.com.cn www.csfunds.com.cn ）查询或者致电本公 ）查询或者致电本公 ）查询或者致电本公 ）查询或者致电本公 司客户服务电话 400 -888 -2666 （免长途话费）、 （免长途话费）、 010 -62350088 咨询。 2 二、风险揭示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 金资产，但不保证本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 金资产，但不保证本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运基 金资产，但不保证金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于前认真阅读本基的《合同》和 《招募说明书》 。 特此公告附件 1：《 <长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同 >修订对 照表》 附件 2：《 <长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 >修订对 照表》 长盛基金管理有限公司 2018 年3月23 日 3 附件 1：《<长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同 基金合同 >修订对照表》 修订对照表》 修订对照表》 （斜体 字为新增或修改后的内容） 字为新增或修改后的内容） 字为新增或修改后的内容） 字为新增或修改后的内容） 字为新增或修改后的内容） 章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 《基金合同》修改后条款 《基金合同》修改后条款 《基金合同》修改后条款 《流动性规定》 《流动性规定》 《流动性规定》 依据条款 依据条款 其他说明 其他说明 第一部分前言 一、 订立本基金合同的目、依据和原则 …… 2、订立本基金合同 的依据是《中华人民共和国、订立本基金合同 的依据是《中华人民共和国、订立本基金合同 的依据是《中华人民共和国法》 (以下简称 “《合同法》 《合同法》 ”) 、《中华人民共和国证券 、《中华人民共和国证券 投资基金法》 (以下简称 “《基金法》 《基金法》 ”) 、《公开募集证 、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “《运作办法》 ”) 、 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 以下简称 以下简称 以下简称 “《销售办 《销售办 《销售办 《销售办 法》 ”) 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “《信息披露办法》 ”) 和其他有关法律规。 …… 一、 订立本基金合同的目、依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》 (以下简称 “《合同法》 ”) 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 、《中华人民共和国证券投资基金 法》 (以下简称 “《基金法》 ”) 、《公开募集证券投资基金运 、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》 (以下简称 “《运作办法》 ”) 、《证券投资基金 、《证券投资基金 销售管理办法》 (以下简称 “《销售办法》 ”) 、《证券投资基 、《证券投资基 金信息披露管理办法》 (以下简称 “《信息披露办法》 ”) 、《公 、《公 、《公 开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 开募集放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性规定》 《流动性规定》 ”）和其他有关法律规。 和其他有关法律规。 …… 新增《公开募集放式 新增《公开募集放式 证券投资基金流动性风险管理规定》作为订 风险管理规定》作为订 立基金合同的依据。 4 第二部分释义 新增 …… 13 、《流动性规定》：指中国证监会 、《流动性规定》：指中国证监会 、《流动性规定》：指中国证监会 、《流动性规定》：指中国证监会 、《流动性规定》：指中国证监会 、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年8月31 日颁 布、同年 布、同年 10 月1日起实施的《公开募集放式证券投资基金 日起实施的《公开募集放式证券投资基金 日起实施的《公开募集放式证券投资基金 日起实施的《公开募集放式证券投资基金 日起实施的《公开募集放式证券投资基金 日起实施的《公开募集放式证券投资基金 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 54 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 、流动性受限资产：指由于法律规监管合同或 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 操作障碍等原因无法以合理价格予变现的资产，包括但不 限于到期日在 限于到期日在 限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票流通受限 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 的新股及非公开发行票、资产支持证券因人债务违 约无法进行转让或交易的债券等 约无法进行转让或交易的债券等 约无法进行转让或交易的债券等 约无法进行转让或交易的债券等 约无法进行转让或交易的债券等 第 40 40 40 条 新增《公开募集放 新增《公开募集放 新增《公开募集放 式证券投资基金流动 式证券投资基金流动 式证券投资基金流动 性风险管理规定》的 性风险管理规定》的 性风险管理规定》的 释义 。 补充流动性受限资产 补充流动性受限资产 补充流动性受限资产 定义。 第 六 部分 基金份额的申购与赎回 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 …… 新增： 4、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 、当接受申购请对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 金额上限或基单日净申购比例、拒绝大暂停 基金申购等措施， 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施， 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施， 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施， 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施， 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施， 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施， 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施， 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施， 切实保护存量份额持有人的合法权益基金申购等措施， 切实保护存量份额持有人的合法权益具体请参见相关公告。 具体请参见相关公告。 具体请参见相关公告。 具体请参见相关公告。 第 19 条 补充基金规模控制措 补充基金规模控制措 补充基金规模控制措 施。 5 第 六 部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格费用及其途 …… 5、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 、赎回费用由基金份额的持有人承 担，在基金份额持有人赎回时收取。费用应根据相关规定按照比例归入基金财产，未计产的部分用于支付登记费和其他必要手续。 …… 六、申购和赎回的价格费用及其途 …… 5、赎回费用由基金份额的持有人承担，在 、赎回费用由基金份额的持有人承担，在 、赎回费用由基金份额的持有人承担，在 、赎回费用由基金份额的持有人承担，在 基金份额持有人赎回时收取。费用应根据相关 基金份额持有人赎回时收取。费用应根据相关 规定按照比例归入基金财产，未计的部分用于支 规定按照比例归入基金财产，未计的部分用于支 付登记费和其他必要的手续。 付登记费和其他必要的手续。 本基金 本基金 本基金 对持续有期少于 对持续有期少于 对持续有期少于 对持续有期少于 对持续有期少于 对持续有期少于 对持续有期少于 对持续有期少于 7日的投资者收取不低于 日的投资者收取不低于 日的投资者收取不低于 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述全额 的赎回费，并将上述全额 的赎回费，并将上述全额 的赎回费，并将上述全额 的赎回费，并将上述全额 的赎回费，并将上述全额 计入基金财产。 计入基金财产。 计入基金财产。 …… 第 23 23 23 条 补充 短期 赎回费的规 赎回费的规 定。 第 六 部分 基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 …… 4、基金管理人认为接受某笔或些申购请可能会 影响或损害现有基金份额持人利益 时。 …… 发生上述第 1、2、3、5、7项暂停申购情形时， 项暂停申购情形时， 基 金管理人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购请被拒绝，款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理 人应及时恢复申购业务的办。 七、拒绝或暂停申购的情形 …… 4、基金管理人认为接受某笔或些申购请可能会影响 基金管理人认为接受某笔或些申购请可能会影响 或损害现有基金份额持人利益 或损害现有基金份额持人利益 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 或对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响 益构成潜在重大不利影响 益构成潜在重大不利影响 益构成潜在重大不利影响 时。 新增： 7、当前一估值 日基金资产净、当前一估值 日基金资产净、当前一估值 日基金资产净、当前一估值 日基金资产净50% 以上的资产出现无可 以上的资产出现无可 以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 当采取暂停接受基金申购请的措施。 当采取暂停接受基金申购请的措施。 当采取暂停接受基金申购请的措施。 当采取暂停接受基金申购请的措施。 当采取暂停接受基金申购请的措施。 当采取暂停接受基金申购请的措施。 …… 发生上述第 1、2、3、5、7、8项暂停申购情形时， 基金 管理人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。 管理人应当根据有关规定在指媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购请被拒绝，款项本金将退 如果投资人的申购请被拒绝，款项本金将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时 ，基金管理应及还给投资人。在暂停申购的情况消除时 ，基金管理应及恢复申购业务的办理 。 第 19 19 19 条 第 24 条 补充 拒绝或 拒绝或 暂停申购 暂停申购 的情形。 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付款项的情形 6 基金份额的申购与赎回 …… 发生上述第 1、2、3、5项情形时，基金管理人应在 项情形时，基金管理人应在 项情形时，基金管理人应在 当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管理人应足额支付；如暂时不能，将可部分按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回按单个账户申请 量占总的比例分配给赎回人，未支付部分可延期。若出现上述第 4项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 请赎回时可事先选择将当日能未获受理部分予以撤 销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及恢复赎回业务的办理并公告。 …… 新增： 5、当前一估值 日基金资产净、当前一估值 日基金资产净、当前一估值 日基金资产净、当前一估值 日基金资产净50% 以上的资产出现无可 以上的资产出现无可 以上的资产出现无可 参考 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申请的措施。 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申请的措施。 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申请的措施。 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申请的措施。 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申请的措施。 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申请的措施。 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申请的措施。 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申请的措施。 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申请的措施。 …… 发生上述 第 1、2、3、5、6项情形 时，基金管理人应在 当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管理人应 当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管理人应 足额支付；如暂时不能，应将可部分按单个账 足额支付；如暂时不能，应将可部分按单个账 户申请量占总的比例分 配给赎回人，未支付部户申请量占总的比例分 配给赎回人，未支付部可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相 关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的 情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办并公告 。 第 24 24 24 条 补充 暂停赎回或延缓 暂停赎回或延缓 暂停赎回或延缓 支付赎回款项 的情 形。 第六部分 基金份额的申购与赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… 新增 （3）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个份持 ）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个份持 ）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个份持 ）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个份持 ）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个份持 ）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个份持 ）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个份持 ）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个份持 有人单日的赎回申请超过上一开放基金总份额 有人单日的赎回申请超过上一开放基金总份额 10% 以上的 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 情形下，基金管理人可以对该份额持有当日赎回申请 超过上一开放日基金总份额 超过上一开放日基金总份额 超过上一开放日基金总份额 超过上一开放日基金总份额 超过上一开放日基金总份额 超过上一开放日基金总份额 超过上一开放日基金总份额 超过上一开放日基金总份额 超过上一开放日基金总份额 超过上一开放日基金总份额 超过上一开放日基金总份额 超过上一开放日基金总份额 10% 以上的部分进行自动延期办 以上的部分进行自动延期办 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 理。对于其余当日非自动延期办的赎回申请，应按单个 账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占账户非自动延期办理的赎回 申请量占第 21 21 21 条 明确对 巨额赎回 巨额赎回 巨额赎回 情形 下赎回比例过高的单 下赎回比例过高的单 下赎回比例过高的单 一份额持有人采取延 一份额持有人采取延 一份额持有人采取延 期赎回的条件及具体 期赎回的条件及具体 期赎回的条件及具体 措施。 7 申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能申请总量的比例，确定当日受理赎回 份额。对于未能部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期或取消回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与回。选择延期赎的，将自动转入下一 个开放日并与开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下的基金 份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部份额净值为 基础计算赎回金，以此类推直到全部止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 止；选择取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回申请将被撤 理的部分赎回申请将被撤 理的部分赎回申请将被撤 理的部分赎回申请将被撤 理的部分赎回申请将被撤 理的部分赎回申请将被撤 理的部分赎回申请将被撤 理的部分赎回申请将被撤 理的部分赎回申请将被撤 理的部分赎回申请将被撤 理的部分赎回申请将被撤 销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，销。如基 金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，金份额持有人未能赎回部分作延期处理。 金份额持有人未能赎回部分作延期处理。 金份额持有人未能赎回部分作延期处理。 金份额持有人未能赎回部分作延期处理。 金份额持有人未能赎回部分作延期处理。 金份额持有人未能赎回部分作延期处理。 金份额持有人未能赎回部分作延期处理。 …… 第十二部分 第十二部分 第十二部分 第十二部分 第十二部分 基金的投资 二、投资范围 …… 本基金的投资比例为 股票占产0% -95%95%95%，其中投资于 分享经济主题的股票和债券不低，其中投资于 分享经济主题的股票和债券不低非现金基资产的 80%80%80%；权证投资占基金产净值的比 ；权证投资占基金产净值的比 例不高于 3% ；本基金每个交易日终在扣除股指期货合 ；本基金每个交易日终在扣除股指期货合 ；本基金每个交易日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，应当持不低于基资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内政府债券 的现金或到期日在一年以内政府债券 ，股指期货 的投资比例遵循国家相关法律规。 二、投资范围 …… 本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产本基金的投资比例为 股票占产0% -95%95%95%，其中投资于分享经济主题的股票和债券不低非现 ，其中投资于分享经济主题的股票和债券不低非现 ，其中投资于分享经济主题的股票和债券不低非现 金基资产的 80% ；权证投资占基金产净值的比例不高于 ；权证投资占基金产净值的比例不高于 3% ；本基金每个交 易日终在扣除股指期货合约需缴纳的易保证金后，应当持不低于基资产净值 5% 的现金或到期 日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 存出保证金、应收申购款等； 存出保证金、应收申购款等； 存出保证金、应收申购款等； 存出保证金、应收申购款等； 存出保证金、应收申购款等； 存出保证金、应收申购款等； 存出保证金、应收申购款等； 存出保证金、应收申购款等； 存出保证金、应收申购款等； 存出保证金、应收申购款等； 存出保证金、应收申购款等； 存出保证金、应收申购款等； 存出保证金、应收申购款等； 股指期货的投资比例遵循国家 相关法律规。 第 18 18 18 条 补充现金 类 资产范 围。 第十二部分基金的投资 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： …… （2）本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需 ）本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，持不低于基资产净值 5％的 现金或者到期日在一年以内的政府债券 ； 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： …… （2）本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳 ）本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳 ）本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，持不低于基资产净值 的交易保证金后，持不低于基资产净值 5％的现金或者到 期日在一年以内的政府债券 ，其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 其中，现金不包括结算备付、 第 18 条 补充现金 类 资产范 围。 8 …… 除上述第（ 12 ）项外，因证券市场 波动、期货）项外，因证券市场 波动、期货波动、上市公司合并基金规模变等管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律规或 个交易日内进行调整。法律规或 个交易日内进行调整。法律规或 中国证监会另有规定时，从其。 存出保证金、应收申购款等 存出保证金、应收申购款等 存出保证金、应收申购款等 存出保证金、应收申购款等 存出保证金、应收申购款等 ； …… 新增： （21 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 ）本基金管理人的全部开放式持有一家上 市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上市公司发行的可流通股票 ，不得超过该上的15% ；本基金管理人的全部投资组合持有一家上市公司 ；本基金管理人的全部投资组合持有一家上市公司 ；本基金管理人的全部投资组合持有一家上市公司 ；本基金管理人的全部投资组合持有一家上市公司 ；本基金管理人的全部投资组合持有一家上市公司 ；本基金管理人的全部投资组合持有一家上市公司 ；本基金管理人的全部投资组合持有一家上市公司 ；本基金管理人的全部投资组合持有一家上市公司 发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司30% ； （22 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合计不 得超过基金资产净值的 得超过基金资产净值的 得超过基金资产净值的 得超过基金资产净值的 15% 。因证券市场波动、上公司股票 。因证券市场波动、上公司股票 。因证券市场波动、上公司股票 。因证券市场波动、上公司股票 。因证券市场波动、上公司股票 。因证券市场波动、上公司股票 停牌、基金规模变 停牌、基金规模变 停牌、基金规模变 停牌、基金规模变 停牌、基金规模变 停牌、基金规模变 停牌、基金规模变 停牌、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使不符 动等基金管理人之外的因素致使不符 合本款 规定比例限制的，基金 规定比例限制的，基金 规定比例限制的，基金 规定比例限制的，基金 规定比例限制的，基金 规定比例限制的，基金 规定比例限制的，基金 规定比例限制的，基金 规定比例限制的，基金 规定比例限制的，基金 管理人不得主动新增流性受 管理人不得主动新增流性受 管理人不得主动新增流性受 管理人不得主动新增流性受 管理人不得主动新增流性受 管理人不得主动新增流性受 管理人不得主动新增流性受 管理人不得主动新增流性受 管理人不得主动新增流性受 管理人不得主动新增流性受 管理人不得主动新增流性受 管理人不得主动新增流性受 管理人不得主动新增流性受 限资产的投； 限资产的投； 限资产的投； （23 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 ）本基金与私募类证券资管产品及中国监会认定 的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品的 其他主体为交易对手开展逆回购，可接受质押品资质要求应当与基金合同约定的投范围保持一致； 资质要求应当与基金合同约定的投范围保持一致； 资质要求应当与基金合同约定的投范围保持一致； 资质要求应当与基金合同约定的投范围保持一致； 资质要求应当与基金合同约定的投范围保持一致； 资质要求应当与基金合同约定的投范围保持一致； 资质要求应当与基金合同约定的投范围保持一致； 资质要求应当与基金合同约定的投范围保持一致； …… 除上述第 （2）、 （12 ）、 （22 ）、（ ）、（ ）、（ 23 ）项外，因证券市场波 项外，因证券市场波 项外，因证券市场波 动、期货市场波上公司合并基金规模变等管 动、期货市场波上公司合并基金规模变等管 理人之外的因素致 使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定使基金投资比例 不符合上述规定的，基金管理人应当在 的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律规或 个交易日内进行调整。法律规或 个交易日内进行调整。法律规或 中国证监会另有规定时，从其。 第 15 条 第 16 、40 条 第 17 条 补充投资交易比例限 补充投资交易比例限 补充投资交易比例限 制。 第十四部分基金资产估值 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 …… 新增： 3、当前一估值 日基金资产净、当前一估值 日基金资产净、当前一估值 日基金资产净、当前一估值 日基金资产净50% 以上的资产出现无可 以上的资产出现无可 以上的资产出现无可 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允存在重 第 24 24 24 条 补充应当暂停估值的 补充应当暂停估值的 补充应当暂停估值的 情形。 9 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 大不确定性时，经与基金托管人协商认后理应 当暂停估值； 当暂停估值； 当暂停估值； 第十八部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《法》运作办 一、本基金的信息披露应符合《法》运作办 一、本基金的信息披露应符合《法》运作办 法》、《信息披露办基金合同及其他有关规定。 法》、《信息披露办基金合同及其他有关规定。 法》、《信息披露办基金合同及其他有关规定。 法》、《信息披露办基金合同及其他有关规定。 法》、《信息披露办基金合同及其他有关规定。 法》、《信息披露办基金合同及其他有关规定。 法》、《信息披露办基金合同及其他有关规定。 相关法律规于信息披露的定发生变化时，本基金从其最新规定。 一、 本基金的信息披露应符合《法》运作办一、 本基金的信息披露应符合《法》运作办一、 本基金的信息披露应符合《法》运作办一、 本基金的信息披露应符合《法》运作办一、 本基金的信息披露应符合《法》运作办《信息披露办法》、 《信息披露办法》、 《流动性规定》、 《流动性规定》、 《流动性规定》、 《流动性规定》、 《流动性规定》、 《流动性规定》、 《流动性规定》、 《流动性规定》、 《基金合同》及其他有关 规定。相关法律于信息披露的发生变化时，本基 规定。相关法律于信息披露的发生变化时，本基 金从其最新规定。 新增《公开募集放 新增《公开募集放 新增《公开募集放 式证券投资基金流动 式证券投资基金流动 式证券投资基金流动 性风险管理规定》作 性风险管理规定》作 性风险管理规定》作 为信息披露的依据。 第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （六）基金定期报告，包括年度、半 年度报告 和基金季五、公开披露的基金信息 （六）基金定期报告，包括年度 、半（六）基金定期报告，包括年度 、半（六）基金定期报告，包括年度 、半（六）基金定期报告，包括年度 、半报告 和基金季度新增： …… 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 本基金总份额 本基金总份额 本基金总份额 20% 的情形， 为保障其他投资者的权益， 为保障其他投资者的权益， 为保障其他投资者的权益， 为保障其他投资者的权益， 基金管 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 理人至少应当在季度报告、半年等基金定 期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 者的类别、报告期末持有份额及占比内变 化情况及 本基金 本基金 本基金 的特有风险，中国证监会认定殊情形除 的特有风险，中国证监会认定殊情形除 外。 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 基金持续运作过程中，管理人应当在年度报告 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 第 27 条 第 26 条 补充定期报告的内容。 第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （七）临时报告 五、公开披露的基金信息 （七）临时报告 新增： …… 28 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 、本基金发生涉及申购赎回事项调整或潜在影 第 26 26 26 条 补充临时报告的内 10 响投资者赎回等重大事项时； 响投资者赎回等重大事项时； 响投资者赎回等重大事项时； 响投资者赎回等重大事项时； 响投资者赎回等重大事项时； 容。 11 附件 2：《 <长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 托管协议 >修订对照表》 修订对照表》 （斜体字为新增或修改后的内容） （斜体字为新增或修改后的内容） （斜体字为新增或修改后的内容） （斜体字为新增或修改后的内容） （斜体字为新增或修改后的内容） （斜体字为新增或修改后的内容） 章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款 《流动性规定》依据条款 说明 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 （一）依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律法规与《长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）订立。 （一）依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规与《长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）订立。 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为订立托管协议的依据。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 2、对基金投融资比例进行监督： …… （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 2、对基金投融资比例进行监督： …… （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不 其中，现金不 其中，现金不 其中，现金不 包括结算备付金、存出保证应收申购款等； 包括结算备付金、存出保证应收申购款等； 包括结算备付金、存出保证应收申购款等； 包括结算备付金、存出保证应收申购款等； 包括结算备付金、存出保证应收申购款等； 包括结算备付金、存出保证应收申购款等； 包括结算备付金、存出保证应收申购款等； …… 新增： （21 ）本基金管理人且由托的全部 ）本基金管理人且由托的全部 ）本基金管理人且由托的全部 ）本基金管理人且由托的全部 ）本基金管理人且由托的全部 ）本基金管理人且由托的全部 ）本基金管理人且由托的全部 ）本基金管理人且由托的全部 开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 第18条 第15条 明确现金类 资产范围。 补充投资交易比例限制。 12 …… 除上述第（12）项外，因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。 超过该上市公司可流通股票的 超过该上市公司可流通股票的 超过该上市公司可流通股票的 超过该上市公司可流通股票的 超过该上市公司可流通股票的 15% ；本基金管理 人；本基金管理 人；本基金管理 人且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 且由本托管人的全部投资组合持有一家上市公司 发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司30% ； （22 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合 ）本基金主动投资于流性受限产的市值合 计不得超过基金资产净值 计不得超过基金资产净值 计不得超过基金资产净值 计不得超过基金资产净值 的15%15%15%。因证券市场波动、上 。因证券市场波动、上 。因证券市场波动、上 。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等 市公司股票停牌、基金规模变动等 市公司股票停牌、基金规模变动等 市公司股票停牌、基金规模变动等 市公司股票停牌、基金规模变动等 市公司股票停牌、基金规模变动等 基金管理人之外的因 基金管理人之外的因 基金管理人之外的因 素致使基金不符合 素致使基金不符合 素致使基金不符合 本款 规定比 规定比 例限制的，基金管理人不 例限制的，基金管理人不 例限制的，基金管理人不 例限制的，基金管理人不 得主动新增流性受限资产的投； 得主动新增流性受限资产的投； 得主动新增流性受限资产的投； 得主动新增流性受限资产的投； 得主动新增流性受限资产的投； 得主动新增流性受限资产的投； （23 ）本基金与私募类证券资管产品 ）本基金与私募类证券资管产品 ）本基金与私募类证券资管产品 ）本基金与私募类证券资管产品 ）本基金与私募类证券资管产品 ）本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会 及中国证监会 及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开展逆回购，可接受 认定的其他主体为交易对手开展逆回购，可接受 认定的其他主体为交易对手开展逆回购，可接受 认定的其他主体为交易对手开展逆回购，可接受 认定的其他主体为交易对手开展逆回购，可接受 认定的其他主体为交易对手开展逆回购，可接受 认定的其他主体为交易对手开展逆回购，可接受 认定的其他主体为交易对手开展逆回购，可接受 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 质押品的资要求应当与基金合同约定投范围保 持一致；本基金管理人承诺与私募类证券资产 持一致；本基金管理人承诺与私募类证券资产 持一致；本基金管理人承诺与私募类证券资产 持一致；本基金管理人承诺与私募类证券资产 持一致；本基金管理人承诺与私募类证券资产 持一致；本基金管理人承诺与私募类证券资产 持一致；本基金管理人承诺与私募类证券资产 持一致；本基金管理人承诺与私募类证券资产 持一致；本基金管理人承诺与私募类证券资产 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的 ，可接受质押品资要求与基金合同约定购交易的 ，可接受质押品资要求与基金合同约定购交易的 ，可接受质押品资要求与基金合同约定购交易的 ，可接受质押品资要求与基金合同约定购交易的 ，可接受质押品资要求与基金合同约定购交易的 ，可接受质押品资要求与基金合同约定购交易的 ，可接受质押品资要求与基金合同约定购交易的 ，可接受质押品资要求与基金合同约定投资范围保持一致，并承担由于不所导的风险或 投资范围保持一致，并承担由于不所导的风险或 投资范围保持一致，并承担由于不所导的风险或 投资范围保持一致，并承担由于不所导的风险或 投资范围保持一致，并承担由于不所导的风险或 投资范围保持一致，并承担由于不所导的风险或 投资范围保持一致，并承担由于不所导的风险或 投资范围保持一致，并承担由于不所导的风险或 投资范围保持一致，并承担由于不所导的风险或 损失。 损失。 …… 除上述第（2）、 （12）、（22 ）、（ ）、（ ）、（ 23 ）项外，因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。 第16、40条 第17条 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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