单位(元)长盛分享经济混合(004670)资产负债表 |
报告期 |
2018/11/15 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
14,127,762 |
24,830,819 |
15,079,789 |
结算备付金 |
65,867 |
341,647 |
331,603 |
存出保证金 |
27,651 |
40,732 |
52,268 |
交易性金融资产 |
1,086,063 |
7,781,169 |
24,406,578 |
其中:股票投资 |
1,086,063 |
7,781,169 |
22,276,778 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
2,129,801 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
19,832,067 |
1,170,226 |
应收利息 |
11,902 |
1,604 |
49,442 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,439 |
378 |
11,028,943 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,320,684 |
52,828,417 |
52,118,850 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
798,890 |
- |
应付赎回款 |
6,720,360 |
3,228 |
225,156 |
应付管理人报酬 |
9,738 |
37,089 |
46,806 |
应付托管费 |
1,623 |
6,181 |
7,801 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
19,163 |
145,959 |
200,682 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
123,727 |
106,469 |
77,916 |
负债合计 |
6,874,612 |
1,097,816 |
558,360 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,099,105 |
47,007,767 |
46,065,437 |
未分配利润 |
-653,033 |
4,722,834 |
5,495,053 |
所有者权益合计 |
8,446,072 |
51,730,601 |
51,560,490 |
负债和所有者权益总计 |
15,320,684 |
52,828,417 |
52,118,850 |
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