基金裕泽

(184705)封闭式-普通股票型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0690	净值增长率:0.37%	累计净值:3.8120
净值更新日期:2011/4/15	基金简称:基金裕泽	最新规模:5.35亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴全合兴	0.6124	2.60%
兴全合兴	0.6086	2.60%
博时睿远	1.7620	1.32%
财通多策	1.0630	0.47%
汇添富季	1.0193	-0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时证券	1.0911	5.65%
博时证券	1.0942	5.64%
博时港股	1.1667	5.25%
博时金融	0.7726	4.92%
博时恒生	0.5039	4.63%
博时恒生	0.7259	4.49%
博时恒生	0.7179	4.48%
博时中证	0.8940	3.38%
博时中证	0.8916	3.37%
博时创新	0.5458	3.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2011-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.00%	0.19%	-	-	-	0.22%	338.91%
同类排名(普通股票型)	26/26	20/26	/	/	/	25/26	--
同类平均(普通股票型)	3.19%	-7.27%	-	-	-	-12.67%	-
年化收益率(%)	-9.99%	0.19%	-	-	-	0.07%	22.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2010-12-31	2011-03-31	2011-04-21
股票市值/基金净值	77.49	63.15	64.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，基金裕泽以大盘股为主。
在财务资质方面，基金裕泽以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金裕泽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金裕泽以大盘股为主。
在财务资质方面，基金裕泽以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金裕泽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，基金裕泽以大盘股为主。
在财务资质方面，基金裕泽以价值型为主。
在持仓周转率方面，基金裕泽无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2011-04-21

金融、保险业	26.75%
食品、饮料	12.91%
机械、设备、仪表	5.74%
信息技术业	5.12%
交通运输、仓储业	3.93%
批发和零售贸易	3.55%
社会服务业	3.06%
医药、生物制品	2.53%
石油、化学、塑胶、塑料	0.96%
综合类	0.00%

十大重仓

数据日期：2011-04-21

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华夏银行	0	0	6.73%	38
中国平安	0	0	5.94%	581
建设银行	0	0	5.74%	228
中兴通讯	0	0	5.13%	223
五粮液	0	0	4.18%	1337
美的电器	0	0	3.40%	1
中牧股份	0	0	3.27%	30
中信证券	0	0	3.20%	382
中工国际	0	0	3.06%	1
双汇发展	0	0	3.03%	90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
封闭式基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
封闭式基金		-0.97	-3.26	-0.74	10.94	-0.65	24.55	偏低	0.98	中	0.00	--

评级截止日期：2011-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.37%	10/54	2.05%	7/54	0.30%	25/54	14.10%	24/54

评级截止日期：2011-04-15

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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