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|---|---|---|---|---|---|
| 预测机构 | 中投证券 | ||||
| 预测作者 | 曾光 | ||||
| 预测价格 | 26.46-28.35元 | ||||
| 预测摘要 | 公司合理价值区间为23.10-24.99元。我们预测湘鄂情2009-2011年全面摊薄后的EPS分别为0.49、0.66、0.89元。公司外延式扩张能力强劲，成长性良好。综合同类公司估值和09年中小板新股估值水平，我们认为湘鄂情合理估值区间为23.10-24.99元，上市首日价格将达26.46-28.35元，对应涨幅为40%-50%。 | ||||
| 方正证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 方正证券 | ||||
| 预测作者 | 陈翀 | ||||
| 预测价格 | 26.55-32.45元 | ||||
| 预测摘要 | 我们预计网上申购中签率在0.22%左右。首日开盘价为29.50元，对应涨幅为56.1%。对开盘价给予10%的上下浮动，开盘价区间为26.55-32.45元，以0.22%的中签率计，对应的新股申购年化收益率在8.13%-14.40%。建议投资者参与网上申购。 | ||||
| 东方证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 东方证券 | ||||
| 预测作者 | 杨春燕 | ||||
| 预测价格 | 17.3-18.4元 | ||||
| 预测摘要 | 我们预计，未来三年公司收入年复合增长率31%，归属于母公司净利润年复合增长率24%。09-11 年每股收益分别是0.41 元，0.48 元和0.61 元，考虑公司的行业特性和成长性，给予2010 年30 倍PE 或者2011 年25 倍PE，则合理估值为14.4 元-15.3 元。 | ||||
| 东海证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 东海证券 | ||||
| 预测作者 | 卢媛媛 | ||||
| 预测价格 | 16.2-20.75元 | ||||
| 预测摘要 | 我们预计09-11年每股收益分别为0.45、0.60、0.83元/股。公司合理价位在16.2-20.75元。我们认为申购价应该在价格上限20.75元左右。 | ||||
| 国泰君安 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 国泰君安 | ||||
| 预测作者 | 陈锡伟 | ||||
| 预测价格 | 21.00-23.10元 | ||||
| 预测摘要 | 我们预计09-11 年EPS 分别为0.39、0.52、0.67 元。根据目前同行业公司的估值水平，结合公司竞争优势和成长性，我们认为二级市场合理价格在15.6-18.2 元，对应10 年30-35 倍PE。考虑到近期新股IPO 已经没有了以往的行业折价，且公司是A 股第一家民营连锁餐饮公司，市场会相对热情，我们认为询价区间可以确定为16.1-17.7 元，对应10 年31-34倍PE。上市首日价格区间预计为21.0-23.1 元（预计涨幅为30%）。 | ||||
| 上海证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 上海证券 | ||||
| 预测作者 | 蔡钧毅 | ||||
| 预测价格 | 26-28.5元 | ||||
| 预测摘要 | 湘鄂情公司整体经营业绩呈现稳步增长态势：07年和08 年销售收入分别同比增长58.20%和18.37%；净利润分别同比增长261.09%和9.03%。目前在A 股上市的公司中，与公司同属于品牌餐饮企业的仅有全聚德。在品牌价值上，湘鄂情不如全聚德，但公司盈利能力比全聚德要强，且未来两年将保持快速增长。此次湘鄂情的发行市盈率达到了45倍，对应全聚德首日上市情况以及最近上市的中小板股票的估值情况，我们预计上市首日在26-28.5元之间，较发行价上涨40-50%左右。 | ||||
| 西南证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 西南证券 | ||||
| 预测作者 | 李葳 | ||||
| 预测价格 | 20.9-24.04元 | ||||
| 预测摘要 | 预计公司09-11年的营业收入将达到8.2亿元、11亿元和14.8亿元。归属母公司的净利润分别为0.86亿元、1.16亿元和1.57亿元。EPS分别为0.43元、0.58元和0.79元。根据PE估值法，我们结合1、复合增长率，2、9月以来上市的中小板市盈率均值，3、同行业其他股票的市盈率水平对其进行估值，我们认为发行价格为16.08元-18.49元。近期中小板上市首日价格平均涨幅在50%以上，我们对湘鄂情给予较为保守的30%的涨幅估计，因此我们预计首日价格区间为20.9元-24.04元。 | ||||
| 银河证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 银河证券 | ||||
| 预测作者 | 钱志华 | ||||
| 预测价格 | 24.75-27元 | ||||
| 预测摘要 | 公司属于餐饮行业，A股市场中与公司同属于品牌餐饮企业的仅有全聚德，据wind资讯统计各家机构预测的全聚德09年动态市盈率为49.32倍。在品牌价值上，湘鄂情不如全聚德，但公司盈利能力比全聚德要强，且未来两年将保持快速增长，结合最近上市的中小板股票的估值和首日涨幅情况，综合分析，我们预计公司上市首日估值区间为55-60倍（对应我们预测的09年每股收益0.45元），预计首日价格区间在24.75-27元之间，公司确定发行价为18.90元，则首日涨幅为30.95%-42.85%。 | ||||
| 国联证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 国联证券 | ||||
| 预测作者 | 朱乐婷 | ||||
| 预测价格 | 17.6-19.8元 | ||||
| 预测摘要 | 我们预计公司09，10年EPS分别为0.44元和0.54元，参照目前A股市场上餐饮连锁全聚德的估值。对应的合理估值区间为17.6-19.8元。 | ||||
| 国金证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 国金证券 | ||||
| 预测作者 | 毛峥嵘 | ||||
| 预测价格 | 23.5-25.5元 | ||||
| 预测摘要 | 我们认为，公司未来6~12个月合理估值区间为18.50元~21.50元，对应2010年动态市盈率32~37倍，PEG相对估值和DCF绝对估值的结果是我们主要考虑的因素。由于目前新股上市后，往往处在高估值的状态，我们预计公司上市首日定价在23.50~25.50元之间。 | ||||
| 天相投顾 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 天相投顾 | ||||
| 预测作者 | 天相酒店旅游组 | ||||
| 预测价格 | 24-27元 | ||||
| 预测摘要 | 我们预计2009-2011年EPS分别为0.47元、0.60元和0.86元，参考酒店旅游上市公司平均市盈率，考虑到公司的高成长性，给予2010年40-45倍市盈率，合理价位24元—27元之间。 | ||||
| 广发证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 广发证券 | ||||
| 预测作者 | 王鼎 | ||||
| 预测价格 | 22.50元 | ||||
| 预测摘要 | 预计09-11年收入达到8.1、11、14.1亿元，EPS0.45、0.63和0.81元，合理价格区间在18.9-22.5元。考虑到公司良好的成长性以及已被部分验证了的异地复制能力，给予“买入”的评级。 | ||||
| 海通证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 海通证券 | ||||
| 预测作者 | 唐建伟 | ||||
| 预测价格 | 18.20-19.35元 | ||||
| 预测摘要 | 投资建议：与湘鄂情最具可比性的A 股上市公司是全聚德，全聚德2009 年、2010 年的市盈率分别为48.67 倍、43.28倍，我们参考其他旅游、酒店、餐饮类上市公司的估值，认为湘鄂情合理的价值区间为18.20~19.35 元，对应公司2008年PE 为57~61 倍，对应2009 年PE 为42~45 倍，对应2010 年PE 为35~37 倍。目前申购价正好在合理价值区间内，考虑网下申购存在锁定期的因素，建议谨慎申购。 | ||||
| 安信证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 安信证券 | ||||
| 预测作者 | 苏慧 | ||||
| 预测价格 | 18.50-19.50元 | ||||
| 预测摘要 | 我们预测公司09－11年净利润同比增速分别为26％、33％和23％，按照IPO后的新股本全面摊薄后EPS分别为0.40元、0.53元和0.66元。对比A股上市公司中的同类型企业，我们认为给予公司2010年每股收益35-37倍的PE较为合理，即公司的合理价格区间是18.50元-19.52元；建议询价区间在18.00元-19.00元之间。 | ||||
| 东莞证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 东莞证券 | ||||
| 预测作者 | 黄黎明 | ||||
| 预测价格 | 16.89－22元 | ||||
| 预测摘要 | 估值和风险提示。按发行后总股本计算，预计湘鄂情2009年至2011年的每股收益依次为EPS为0.43元、0.55元、0.70元。结合绝对估值法和相对估值法，我们认为，公司的合理股价区间为16.89－22元，建议适当参与申购。风险提示：（1）餐饮服务行业的市场竞争激烈。（2）宏观经济的波动对中高端餐饮的影响较大。（3）门店的选址风险以及客户群定位的风险。（4）食品安全质量风险。 | ||||
| 大同证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 大同证券 | ||||
| 预测作者 | 刘云峰 | ||||
| 预测价格 | 19.80-22.00元 | ||||
| 预测摘要 | 湘鄂情（002306），发行价 ：18.90元，发行数量：5000万股，申购日期：11月3日，申购上限：4万股，属餐饮服务业业，预计公司2009～2011年每股收益分别为：0.44元、0.53元和0.63元，二级市场合理估值区间为：19.80～22.00元。 | ||||
| 长城证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 长城证券 | ||||
| 预测作者 | 刘月平 | ||||
| 预测价格 | 27元 | ||||
| 预测摘要 | 新股定价：公司共发行5000万股，发行后总股本2亿，发行价格18.9元。FCFF绝对估值模型显示公司的内在合理股价为20元，沪深两市中与湘鄂情最具可比性的公司是全聚德，按照2009年50倍和2010年45倍PE进行相对估值，公司股价区间预计为20-23元。若按照10月份上市的旅游行业新股中国国旅上市当日最高45%的涨幅计算，股价最高可到27元。 | ||||
| 东北证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 东北证券 | ||||
| 预测作者 | 吴雁 | ||||
| 预测价格 | 22.05-24.50元 | ||||
| 预测摘要 | 公司行业特殊，目前上市公司中可以公司相媲美的只有全聚德（002186），全聚德2009 年动态PE 为51 倍，2010 年动态PE 为45 倍。我们给予公司2009 年45-50 倍的动态PE，相应的合理价位在22.05-24.50 元。 | ||||
