广大特材(688186)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2023-06-30	单位一	404002000			元
	单位二	161839000			元
	单位三	109071000			元
	单位四	79505800			元
	单位五	60826700			元
	合计	815246000			元
2022-12-31	东方电气集团东方汽轮机有限公司	81240000			元
	东方电气风电股份有限公司	54867400			元
	南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司	40600300			元
	南京高速齿轮制造有限公司	40137200			元
	合计	471608000			元
	明阳智能集团	254763000			元
2022-06-30	单位1	143967000			元
	单位2	114751000			元
	单位3	43146800			元
	单位4	41604800			元
	单位5	37395500			元
	合计	380865000			元
2021-12-31	明阳智能集团	92898700			元
	东方电气风电股份有限公司	73278900			元
	南京高速齿轮制造有限公司	54153200			元
	湖南南方宇航高精传动有限公司	31421600			元
	上海电气上重铸锻有限公司	29118500			元
	合计	280871000			元
2021-06-30	广东明阳新能源科技有限公司	230317000			元
	南京高速齿轮制造有限公司	76738000			元
	东方电气集团东方汽轮机有限公司	51276900			元
	东方电气风电有限公司	48375400			元
	上海电气上重铸锻有限公司	45215300			元
	合计	451922000			元
2020-12-31	单位1	71592900			元
	单位2	42861400			元
	单位3	38441300			元
	单位4	34197800			元
	单位5	33689400			元
	合计	220783000			元
2020-06-30	江苏金源高端装备股份有限公司	61128100			元
	江阴方圆环锻法兰有限公司	37975300			元
	南京高速齿轮制造有限公司	31169300			元
	江阴振宏重型锻造有限公司	29321800			元
	张家港市嘉骏金属制品有限公司	25656100			元
	合计	185251000			元
2019-12-31	江苏金源高端装备股份有限公司	29960400			元
	江阴振宏重型锻造有限公司	19122300			元
	东方电气风电有限公司	15578600			元
	浙江科佳模架制造有限公司	15230500			元
	溧阳市金昆锻压有限公司	11403500			元
	合计	91295300			元
2019-09-30	江苏金源高端装备股份有限公司	59202700			元
	江阴振宏重型锻造有限公司	39030900			元
	东方电气风电有限公司	35301200			元
	天津明阳风电设备有限公司	31746100			元
	FINKENHOLL STAHL SERVICE CENTER	21394400			元
	合计	186675000			元
2019-06-30	江苏金源高端装备股份有限公司	53810500			元
	江阴振宏重型锻造有限公司	44593600			元
	天津明阳风电设备有限公司	24017700			元
	东方电气风电有限公司	21766000			元
	FINKENHOLL STAHL SERVICE CENTER	18663200			元
	合计	162851000			元
2018-12-31	江苏金源高端装备股份有限公司	42421200			元
	东方电气风电有限公司	11721000			元
	天津明阳风电设备有限公司	10996100			元
	上海诺森自动化设备有限公司	10914200			元
	南京高速齿轮制造有限公司	10710600			元
	合计	86763200			元
2017-12-31	江苏金源高端装备股份有限公司	70526300			元
	南京高速齿轮制造有限公司	31347900			元
	FINKENHOLL STAHL SERVICE CENTER GMBH	30125400			元
	天津明阳风电设备有限公司	17408000			元
	上海诺森自动化设备有限公司	15374500			元
	合计	164782000			元
2016-12-31	江苏金源高端装备股份有限公司	79726400			元
	天津明阳风电设备有限公司	43769000			元
	明阳智慧能源集团股份公司	33306000			元
	江阴方圆环锻法兰有限公司	23311800			元
	东方电气风电有限公司	21610000			元
	合计	201723000			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2023-12-31	周转材料	89106000		元
	在产品	559639000		元
	原材料	414366000		元
	库存商品	927249000		元
	合计	2028120000		元
	发出商品	37760000		元
2023-06-30	周转材料	88177400		元
	在产品	682407000		元
	原材料	365621000		元
	库存商品	941568000		元
	合计	2077770000		元
2022-12-31	周转材料	73663800		元
	在产品	625371000		元
	原材料	370619000		元
	库存商品	906531000		元
	合计	1976190000		元
2022-06-30	周转材料	67669100		元
	在产品	821266000		元
	原材料	338232000		元
	委托加工物资	20054600		元
	库存商品	599471000		元
	合计	1846690000		元
2021-12-31	周转材料	53872900		元
	在产品	585478000		元
	原材料	322244000		元
	委托加工物资	20987200		元
	库存商品	525808000		元
	合计	1508390000		元
2021-06-30	周转材料	46939100		元
	在产品	487244000		元
	原材料	296935000		元
	委托加工物资	19996200		元
	库存商品	314261000		元
	合计	1165380000		元
2020-12-31	周转材料	39469600		元
	在产品	271416000		元
	原材料	209492000		元
	委托加工物资	45705300		元
	库存商品	354327000		元
	合计	920410000		元
2020-06-30	周转材料	44447100		元
	在产品	255665000		元
	原材料	224015000		元
	委托加工物资	103521000		元
	库存商品	187689000		元
	合计	815337000		元
2019-12-31	周转材料	57772100		元
	在产品	212751000		元
	原材料	160072000		元
	委托加工物资	55528600		元
	库存商品	228748000		元
	合计	714872000		元
2019-09-30	周转材料	61785500		元
	在产品	212599000		元
	原材料	169877000		元
	委托加工物资	38949600		元
	库存商品	200041000		元
	合计	683252000		元
2019-06-30	周转材料	54423700		元
	在产品	230748000		元
	原材料	147313000		元
	委托加工物资	21118400		元
	库存商品	185761000		元
	合计	639363000		元
2018-12-31	周转材料	52982400		元
	在产品	213162000		元
	原材料	159139000		元
	委托加工物资	28618000		元
	库存商品	288245000		元
	合计	742147000		元
2017-12-31	周转材料	33516200		元
	在产品	175096000		元
	原材料	132632000		元
	委托加工物资	2672330		元
	库存商品	178528000		元
	合计	522444000		元
2016-12-31	周转材料	33737000		元
	在产品	65452800		元
	原材料	76869000		元
	委托加工物资	3489240		元
	库存商品	180153000		元
	合计	359702000		元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2023-06-30	合计	1287700000			元
	4年以上	27661400			元
	3-4年	2310520			元
	2-3年	1166850			元
	1-2年	16092900			元
	1年以内	1240460000			元
2022-12-31	合计	866203000			元
	4年以上	18682000			元
	3-4年	1724850			元
	2-3年	1156870			元
	1-2年	28469800			元
	1年以内	816169000			元
2022-06-30	合计	901085000			元
	4年以上	19717600			元
	3-4年	658564			元
	2-3年	1450040			元
	1-2年	8957930			元
	1年以内	870301000			元
2021-12-31	合计	606611000			元
	4年以上	20056500			元
	3-4年	611778			元
	2-3年	4289420			元
	1-2年	13798800			元
	1年以内	567854000			元
2021-06-30	合计	730960000			元
	4年以上	13660500			元
	3-4年	1989530			元
	2-3年	2220190			元
	1-2年	5088480			元
	1年以内	708002000			元
2020-12-31	合计	432531000			元
	4年以上	15604700			元
	3-4年	7908010			元
	2-3年	1761970			元
	1-2年	12497500			元
	1年以内	394759000			元
2020-06-30	合计	449175000			元
	4年以上	19172200			元
	3-4年	6977120			元
	2-3年	2614560			元
	1-2年	7070310			元
	1年以内	413341000			元
2019-12-31	合计	281680000			元
	4年以上	11933300			元
	3-4年	9626140			元
	2-3年	10478800			元
	1-2年	5865610			元
	1年以内	243777000			元
2019-09-30	合计	474594000	40239000		元
	4年以上	10163500	10163500		元
	3-4年	11559500	5779750		元
	2-3年	7796610	1559320		元
	1-2年	9654420	965442		元
	1年以内	435420000	21771000		元
2019-06-30	合计	429191000	37163000		元
	4年以上	10189300	10189300		元
	3-4年	10394700	5197350		元
	2-3年	5746040	1149210		元
	1-2年	9681900	968190		元
	1年以内	393179000	19658900		元
2018-12-31	合计	238838000	26313600		元
	4年以上	9476800	9476800		元
	3-4年	6535130	3267560		元
	2-3年	9967980	1993600		元
	1-2年	18654500	1865450		元
	1年以内	194204000	9710200		元
2017-12-31	合计	356897000	29610400		元
	4年以上	9807460	9807460		元
	3-4年	639716	319858		元
	2-3年	8713260	1742650		元
	1-2年	17071400	1707140		元
	1年以内	320665000	16033300		元
2016-12-31	合计	415168000	31991700		元
	4年以上	4221100	4221100		元
	3-4年	10954300	5477130		元
	2-3年	3083270	616654		元
	1-2年	36627400	3662740		元
	1年以内	360282000	18014100		元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2022-12-31	企业所得税	25	15	2020年12月2日，本公司通过高新技术企业认定，取得编号为GR202032010186的高新技术企业证书，有效期为三年，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
2021-12-31	企业所得税	25	15	1. 2020年12月2日，本公司通过高新技术企业认定，取得编号为GR202032010186的高新技术企业证书，有效期为2020年12月2日至 2023 2023 年12月2日。公司本期减按15% 的税率计缴企业所得税。 2. 根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西大开企业所得策的公告》（财政部公告20202020年第23 号），对设在西部地区的鼓励类产业企减按15%的税率征收企业所得税，德阳广大东汽公司符合该条件有效期为20212021年1月1日至2030年12月31日。德阳广大东汽公司本期减按15%的税率计缴企业所得。
2020-12-31	企业所得税	25	15	2020年12月2日，公司通过高新技术企业认证，取得编号为GR202032010186的高新技术企业证书，有效期为2020年12月2日至2023年12月2日。本年度减按15%的税率计缴企业所得税。
2019-12-31	企业所得税	25	15	2017年12月27日，公司通过高新技术企业认证，取得编号为GR201732004390的高新技术企业证书，有效期三年（2017-2019年）。本年度减按15%的税率计缴企业所得税。

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	新能源风电	2164470000		1880460000
	其他（补充）	80332000		56175200
	其他	18527200		16031700
	能源装备	709914000		608312000
	军工核电	77830600		53295900
	精密模具	229702000		197841000
	机械装备	341593000		297505000
	航空航天	10579300		7177560
	海洋石化装备	79232000		56601600
	轨	52971500		42998800
	船舶制造	23296300		16852400
2022-12-31	新能源风电	1558370000		1290140000
	其他（补充）	90687000		85207200
	其他	2221670		1447970
	能源装备	605230000		538534000
	军工核电	54788200		34861700
	精密模具	249504000		213667000
	机械装备	587610000		510012000
	航空航天	17141900		11059900
	海洋石化装备	127999000		89138500
	轨道交通	61853800		48276900
	船舶制造	11892000		8477830
2021-12-31	新能源风电	1438510000		1133460000
	其他（补充）	33145100		22046400
	其他	5295380		4843460
	能源装备	461240000		429363000
	军工核电	119051000		93964000
	精密模具	134333000		115448000
	机械装备	307198000		244445000
	航空航天	75050900		57561600
	海洋石化装备	86964600		65284800
	轨道交通	68305000		50675800
	船舶制造	8184080		6670910
2020-12-31	新能源风电	1151220000		878546000
	其他（补充）	50161200		44247200
	其他	2260370		1950660
	模具制造	90103100		74744800
	军工核电	7997540		6050940
	机械装备	273843000		210414000
	航空航天	84694100		61917000
	海洋石化装备	37645200		27286700
	轨道交通	110611000		76602800
	船舶制造	1803610		1388420
2019-12-31	轨道交通	62496900		42158700
	机械装备	538623000		422301000
	其他（补充）	47395500		34489500
	航空航天	24128500		16057600
	模具制造	202737000		160186000
	船舶制造	25937000		18686800
	其他	31084200		26218200
	军工核电	32936300		27702600
	新能源风电	622959000		495500000

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	铸钢件	709914000		608312000
	特种不锈钢	68706600		47077800
	特殊合金	166098000		116966000
	其他（补充）	80332000		56175200
	模具钢	262658000		226700000
	风电铸件	846866000		814939000
	风电主轴	11062300		9484820
	风电机械精密零部件	1003770000		799989000
	齿轮钢	639044000		553604000
2023-06-30	其他(补充)	42540200		32614100
	合金制品	1418540000		1186960000
	合金材料	591799000		484512000
2022-12-31	铸钢件	605230000		538534000
	特种不锈钢	39001100		24598000
	特殊合金	201208000		133441000
	其他（补充）	90687000		85207200
	模具钢	279322000		244323000
	风电铸件	636534000		535925000
	风电主轴	30699600		26011800
	风电精密机械部件及其他类零部件	694811000		563075000
	齿轮钢	789801000		679703000
2022-06-30	其他	24759300
	合金制品	802445000
	合金材料	750386000
2021-12-31	铸钢件	300579000		280965000
	特种不锈钢	88979100		58527600
	特殊合金	113270000		82773000
	其他（补充）	33145100		22046400
	模具钢	141741000		125566000
	风电铸件	844777000		659413000
	风电主轴	62813100		47847500
	风电精密机械部件及其他类零部件	403283000		311853000
	齿轮钢	748693000		634767000
2021-06-30	特钢材料	557420000		446847000
	其他（补充）	12822900		10811700
	高端装备零部件	935956000		725169000
2020-12-31	特种不锈钢	38021900		28235500
	特殊合金	48131000		33629100
	其他类零部件	49815300		38154500
	其他（补充）	50161200		44247200
	模具钢	90103100		74744800
	风电铸件	243189000		173977000
	风电主轴	101210000		75286900
	风电精密机械部件	346086000		241431000
	齿轮钢	843621000		673443000
2020-06-30	其他（补充）	7656030		4895290
	合金制品	203229000		139202000
	合金材料	595404000		462433000
2019-12-31	其他（补充）	47395500		34489500
	特种不锈钢	51268400		42828100
	齿轮钢	976791000		776709000
	精密机械部件	158165000		115373000
	特殊合金	48618000		31489900
	风电主轴	101683000		80502800
	模具钢	204377000		161907000
2019-09-30	其他（补充）	20797800		15950400
	合金材料	1023290000		813175000
	合金制品	173416000		127871000
2019-06-30	合金制品	113675000		85882500
	合金材料	777161000		621860000
	其他(补充）	11979000		9124910
2018-12-31	合金制品	156762000		114749000
	其他(补充）	18074300		13856800
	合金材料	1332630000		1033850000
2017-12-31	合金制品	185800000		127269000
	合金材料	936727000		719886000
	其他(补充）	4103720		2893570
2016-12-31	其他(补充）	5887110		5530990
	合金材料	692109000		550401000
	合金制品	172682000		111204000

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	西南	1254720000		1074810000
	西北	105523000		91213900
	其他（补充）	80332000		56175200
	境外	113963000		103126000
	华中	66792800		55817100
	华南	398242000		382858000
	华东	1481970000		1238800000
	华北	204032000		156062000
	东北	82880400		74390100
2023-06-30	国外	56513800		50190500
2023-06-30	国内	1996360000		1653900000
2022-12-31	西南	980048000		879910000
	西北	152022000		123579000
	其他（补充）	90687000		85207200
	境外	113486000		101194000
	华中	77188600		61627400
	华南	348958000		292909000
	华东	1341650000		1086870000
	华北	233726000		173354000
	东北	29527300		26167100
2022-06-30	国外	58139100
2022-06-30	国内	1519450000
2021-12-31	西南	672089000		614487000
	西北	72891000		54533800
	其中：德国	128549000		104113000
	其他地区	4457540		3536440
	境外	133007000		107650000
	华中	164438000		126383000
	华南	457076000		336960000
	华东	1072270000		858328000
	华北	123208000		95571300
	东北	9158770		7800110
2021-06-30	其他（补充）	12822900		10811700
	境外	60615400		49201000
	境内	1432760000		1122820000
2020-12-31	西南	98235900		72287400
	西北	60826700		44105000
	其中:其他地区	8432490		6567080
	其中:德国	68979800		53659300
	其他(补充)	50161200		44247200
	境外	77412300		60226300
	华中	188704000		134427000
	华南	94179200		66285100
	华东	1132740000		882338000
	华北	104683000		76475600
	东北	3393820		2756310
2020-06-30	其他（补充）	7656030		4895290
	境外	37602000		28878200
	境内	761031000		572757000
2019-12-31	华中	24010300		18486700
	西南	60434200		43435000
	华南	26317400		21914500
	东北	782997		354999
	其他（补充）	47395500		34489500
	境外	273088000		216990000
	其中：德国	235893000		187853000
	西北	37632100		29876800
	华北	95055100		76029400
	华东	1023580000		801723000
	其中:其他地区	1305010000		1020960000
2019-09-30	其他（补充）	20797800		15950400
	内销	953134000		753420000
	外销	243568000		187625000
2019-06-30	境内	696244000		554780000
	境外	194591000		152963000
	其他(补充）	11979000		9124910
2018-12-31	境外	445492000		326340000
	其他(补充）	18074300		13856800
	境内	1043900000		822264000
2017-12-31	境外	253076000		194748000
	境内	869452000		652406000
	其他(补充）	4103720		2893570
2016-12-31	境外	135703000		116588000
	其他(补充）	5887110		5530990
	境内	729087000		545017000

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