ST百利(603959)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2023-06-30	合计	802476000			元
2022-12-31	合计	849899000			元
2022-06-30	合计	775643000			元
2021-12-31	合计	741919000			元
2021-06-30	合计	792197000			元
2020-12-31	合计	897974000			元
2020-06-30	合计	795119000			元
2019-12-31	合计	838006000			元
2019-06-30	合计	830609000			元
2018-12-31	合计	541572000			元
2018-06-30	合计	827436000			元
2017-12-31	合计	669548000			元
2017-06-30	合计	848412000			元
2016-12-31	合计	714260000			元
2016-06-30	山西潞宝兴海新材料有限公司	377186000			元
	沧州旭阳化工有限公司	62398800			元
	福建巴陵己内酰胺有限公司	19991600			元
	中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵分公司	14846300			元
	鄂尔多斯市杭锦旗新圣天然气有限责任公司	14000000			元
	合计	488423000			元
2015-12-31	山西潞宝兴海新材料有限公司	418683000			元
	沧州旭阳化工有限公司	50598800			元
	福建巴陵己内酰胺有限公司	24491600			元
	中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵分公司	20089600			元
	乌审旗庆港洁能资源利用有限公司	12253600			元
	合计	526117000			元
2015-09-30	山西潞宝兴海新材料有限公司	439202000			元
	福建巴陵己内酰胺有限公司	24491600			元
	沧州旭阳化工有限公司	23398800			元
	乌审旗庆港洁能资源利用有限公司	15253600			元
	中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵分公司	14486700			元
	合计	516833000			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2023-12-31	原材料	105499000	10661600	元
	开发产品	4087780		元
	合同履约成本	719607000	22588900	元
	合计	829194000	33250500	元
2023-06-30	原材料	120434000	5118060	元
	生产成本	10714400		元
	开发产品	4751670		元
	合同履约成本	440424000	12450400	元
	合计	576324000	17568500	元
2022-12-31	原材料	99363700	5118060	元
	生产成本	6253670		元
	库存商品	1043180		元
	开发产品	11573500		元
	合同履约成本	419919000	12450400	元
	合计	538153000	17568500	元
2022-06-30	原材料	85837700	5118060	元
	生产成本	2684050		元
	开发产品	132992000		元
	合同履约成本	227312000	11772800	元
	合计	448826000	16890900	元
2021-12-31	原材料	39803600	5118060	元
	生产成本	3381180		元
	开发产品	109216000		元
	合同履约成本	111187000	12450400	元
	合计	263588000	17568500	元
2021-06-30	原材料	44941500		元
	合同履约成本	94438100	12450400	元
	合计	139380000	12450400	元
2020-12-31	原材料	121577000		元
	合同履约成本	115096000	12450400	元
	合计	236673000	12450400	元
2020-06-30	在产品	121708000	12450400	元
	原材料	58006700		元
	合计	179715000	12450400	元
2019-12-31	在产品	52660500	12450400	元
	原材料	110291000		元
	合计	405796000	12450400	元
	工程施工	242844000		元
2019-06-30	在产品	97113800	12450400	元
	原材料	10890400		元
	库存商品	238711		元
	建造合同形成的已完工未结算资产	368429000		元
	合计	476671000	12450400	元
2018-12-31	在产品	62708000	12450400	元
	原材料	16641100		元
	建造合同形成的已完工未结算资产	274282000		元
	合计	353632000	12450400	元
2018-06-30	在产品	48067100		元
	原材料	16820300		元
	库存商品	238711		元
	建造合同形成的已完工未结算资产	117531000		元
	合计	182657000		元
2017-12-31	在产品	59159500		元
	原材料	4973650		元
	库存商品	340411		元
	建造合同形成的已完工未结算资产	178290000		元
	合计	242764000		元
2017-06-30	原材料	10749600		元
	建造合同形成的已完工未结算资产	330886000		元
	合计	341635000		元
2016-12-31	原材料	979004		元
	合计	211263000		元
	工程施工	210284000		元
2016-06-30	原材料	16413800		元
	合计	222991000		元
	工程施工	206578000		元
2015-12-31	原材料	549493		元
	合计	157757000		元
	工程施工	157208000		元
2015-09-30	原材料	857822		元
	合计	215448000		元
	工程施工	214590000		元
2014-12-31	原材料	3964960		元
	合计	93421800		元
	工程施工	89456800		元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2023-06-30	合计	1468860000			元
	5年以上	572573000			元
	4-5年	77403500			元
	3-4年	138519000			元
	2-3年	16620400			元
	1-2年	43769400			元
	1年以内	619976000			元
2022-12-31	合计	1516460000			元
	5年以上	250812000			元
	4-5年	371600000			元
	3-4年	191944000			元
	2-3年	40118100			元
	1-2年	98414300			元
	1年以内	563569000			元
2022-06-30	合计	1166060000			元
	5年以上	54428400			元
	4-5年	528630000			元
	3-4年	188791000			元
	2-3年	109548000			元
	1-2年	100898000			元
	1年以内	183764000			元
2021-12-31	合计	1181960000			元
	5年以上	56291200			元
	4-5年	193006000			元
	3-4年	390660000			元
	2-3年	264113000			元
	1-2年	77783500			元
	1年以内	200109000			元
2021-06-30	合计	1235480000			元
	5年以上	12818400			元
	4-5年	45760300			元
	3-4年	560572000			元
	2-3年	202387000			元
	1-2年	187981000			元
	1年以内	225959000			元
2020-12-31	合计	1380390000			元
	5年以上	5852070			元
	4-5年	52115200			元
	3-4年	230710000			元
	2-3年	423196000			元
	1-2年	309479000			元
	1年以内	359039000			元
2020-06-30	合计	1139230000			元
	5年以上	30790200			元
	4-5年	8391590			元
	3-4年	48145100			元
	2-3年	518011000			元
	1-2年	144907000			元
	1年以内	388985000			元
2019-12-31	合计	1330480000			元
	5年以上	34372900			元
	4-5年	7932490			元
	3-4年	77603200			元
	2-3年	207452000			元
	1-2年	397872000			元
	1年以内	605249000			元
2019-06-30	合计	1097350000			元
	5年以上	34878900			元
	4-5年	906560			元
	3-4年	27765800			元
	2-3年	76040200			元
	1-2年	731564000			元
	1年以内	226195000			元
2018-12-31	合计	775951000	97750700		元
	5年以上	34104200	34104200		元
	4-5年	627900	439530		元
	3-4年	9081290	4540650		元
	2-3年	43059800	12917900		元
	1-2年	225890000	22589000		元
	1年以内	463188000	23159400		元
2018-06-30	合计	1035570000	99296000		元
	5年以上	15873000	15873000		元
	4-5年	21521600	15065100		元
	3-4年	906560	453280		元
	2-3年	40036200	12010900		元
	1-2年	160643000	16064300		元
	1年以内	796589000	39829500		元
2017-12-31	合计	860235000	90166900		元
	5年以上	11533000	11533000		元
	4-5年	26176200	18323300		元
	3-4年	876740	438370		元
	2-3年	21943800	6583130		元
	1-2年	266075000	26607500		元
	1年以内	533631000	26681500		元
2017-06-30	合计	963280000	101355000		元
	5年以上	8269850	8269850		元
	4-5年	26290400	18403300		元
	3-4年	24904000	12452000		元
	2-3年	11453200	3435960		元
	1-2年	283513000	28351300		元
	1年以内	608850000	30442500		元
2016-12-31	合计	834354000	94803200		元
	5年以上	7350150	7350150		元
	4-5年	25789200	18052400		元
	3-4年	29638200	14819100		元
	2-3年	12343600	3703070		元
	1-2年	258335000	25833500		元
	1年以内	500898000	25044900		元
2016-06-30	合计	580461000	66355300		元
	5年以上	4866000	4866000		元
	4-5年	3789150	2652400		元
	3-4年	35644500	17822200		元
	2-3年	25152800	7545840		元
	1-2年	158367000	15836700		元
	1年以内	352642000	17632100		元
2015-12-31	合计	616425000	69794900		元
	5年以上	1866000	1866000		元
	4-5年	7784150	5448900		元
	3-4年	30395100	15197500		元
	2-3年	35386700	10616000		元
	1-2年	192335000	19233500		元
	1年以内	348657000	17432900		元
2015-09-30	合计	63088.4	5497.21		万元
	5年以上	80.8			万元
	4-5年	587.8			万元
	3-4年	1571.84			万元
	2-3年	3770.34			万元
	1-2年	4681.16			万元
	1年以内	52396.5			万元
2014-12-31	合计	69986.3	5764.15		万元
	5年以上	50.8			万元
	4-5年	59.8			万元
	3-4年	1147.81			万元
	2-3年	4817.19			万元
	1-2年	9137.9			万元
	1年以内	54772.8			万元
2013-12-31	合计	45900.7	3380.47		万元
	4-5年	50.8			万元
	3-4年	59.8			万元
	2-3年	2255.99			万元
	1-2年	9230.06			万元
	1年以内	34304.1			万元
2012-12-31	合计	21791	1335.34		万元
	3-4年	50.8			万元
	2-3年	105.45			万元
	1-2年	3931.33			万元
	1年以内	17703.4			万元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2022-12-31	企业所得税	25	15	本公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，按照15%的税率征收企业所得税。本公司于2021年09月18日获得高新技术企业证书，证书编号：GR202143000358，有效期三年。本公司之子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司，按照15%的税率征收企业所得税，于2021年11月30日获得高新技术企业证书，证书编号：GR202132004537，有效期三年。本公司之子公司常州百韩科智能装备有限公司，按照15%的税率征收企业所得税，于2021年11月3日获得高新技术企业证书，证书编号：GR202132001658，有效期三年。本公司之子公司苏州云栖谷智能系统装备有限公司于2020年12月2日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202032007287，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，公司2022年继续享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。
2021-12-31	企业所得税	25	15	本公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，按照15%的税率征收企业所得税。本公司于2021年09月18日获得高新技术企业证书，证书编号：GR202143000358，有效期三年。本公司之子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司，按照15%的税率征收企业所得税，于2021年11月30日获得高新技术企业证书，证书编号：GR202132004537，有效期三年。本公司之子公司常州百韩科智能装备有限公司，按照15%的税率征收企业所得税，于2021年11月3日获得高新技术企业证书，证书编号：GR202132001658，有效期三年。
2020-12-31	企业所得税	25	15	本公司本期按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
2019-12-31	企业所得税	25	15	本公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，按照15%的税率征收企业所得税。本公司于2018年10月17日获得高新技术企业证书，证书编号GR201843000633，有效期三年。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖北省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2018]7号），本公司之子公司武汉炼化工程设计有限责任公司获得高新技术企业资格认定（证书编号GR201742000484），自2017年1月1日至2019年12月31日按15%的优惠税率缴纳企业所得税。根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于公布江苏省2017年度第一批高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2018]1号），本公司之子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司获得高新技术企业资格认定（证书编号GR201732001095），自2017年1月1日至2019年12月31日按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
2018-12-31	企业所得税	25	15	本公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，按照15%的税率征收企业所得税。本公司于2018年10月17日获得高新技术企业证书，证书编号GR201843000633，有效期三年。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖北省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2018]7号），本公司之子公司武汉炼化工程设计有限责任公司获得高新技术企业资格认定（证书编号GR201742000484），自2017年1月1日至2019年12月31日按15%的优惠税率缴纳企业所得税。根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于公布江苏省2017年度第一批高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2018]1号），本公司之子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司获得高新技术企业资格认定（证书编号GR201732001095），自2017年1月1日至2019年12月31日按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
2017-12-31	企业所得税	25	15	根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局《关于认定湖南海尚环境生物科技股份有限公司等189家企业为湖南省2015年第一批高新技术企业的通知》（湘科高字[2015]190号），本公司被认定为湖南省2015年第一批高新技术企业（证书编号GR201543000065），自2015年1月1日至2017年12月31日按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
2016-12-31	企业所得税	25	15	根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局《关于认定湖南海尚环境生物科技股份有限公司等189家企业为湖南省2015年第一批高新技术企业的通知》（湘科高字[2015]190号），本公司被认定为湖南省2015年第一批高新技术企业（证书编号GR201543000065），自2015年1月1日至2017年12月31日按15%的优惠税率缴纳企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖北省2014年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]52号），本公司之子公司武汉炼化工程设计有限责任公司获得高新技术企业资格认定（证书编GR201442000486），自2014年1月1日至2016年12月31日按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	石油化工	249733000		142965000
	其他（补充）	17676800		8338940
	锂电池材料	1801690000		1674470000
2023-06-30	设备销售	331275000		265969000
	其他	13970200		11132000
	锂电智能产线	281158000		244513000
	工程总承包	348169000		334040000
	工程咨询、设计	48955700		26141200
	分部间抵销	-88810800		-77962500
2022-12-31	石油化工	223680000		150243000
	其他（补充）	146120000		135805000
	锂电池材料	2850060000		2609750000
2022-06-30	设备销售	133046000		122427000
	其他	1800000		830400
	锂电智能产线	393200000		320636000
	工程总承包	325179000		312717000
	工程咨询、设计	100046000		43934200
	分部间抵销	-6842000		-8763800
2021-12-31	石油化工	198256000		124409000
	其他（补充）	4027720		2258060
	锂电池材料	838926000		711743000
2020-12-31	石油化工	205531000		212274000
	其他（补充）	3846520		2084440
	锂电池材料	1194820000		1014550000
2019-12-31	石油化工	704689000		586002000
	其他（补充）	3830680		1772220
	锂电池材料	687918000		553089000
2018-12-31	石油化工	618472000		401804000
	其他（补充）	3420290		1660710
	锂电池材料	560810000		404891000
2017-12-31	其他（补充）	2971100		2034700
2017-12-31	石油化工	593949000		363077000
2016-12-31	其他（补充）	3033750		1669110
	工程总承包	687030000		493655000
	工程咨询、设计	79306400		47922800
2016-06-30	其他（补充）	1522740		831757
2016-06-30	石油化工	159854000		111829000
2015-12-31	其他（补充）	1730950		830357
	工程总承包	302821000		243411000
	工程咨询、设计	145903000		40206600
2015-09-30	其他（补充）	854351		415179
	工程总承包	191162000		151819000
	工程咨询、涉及	79986900		30514900
2014-12-31	工程总承包	527340000		396377000
2014-12-31	工程咨询、涉及	130228000		54212000
2013-12-31	商品销售	1943600		1042000
	工程总承包	595275000		480258000
	工程咨询、涉及	158491000		75044400
2012-12-31	商品销售	3162390		1666670
	工程总承包	207423000		163963000
	工程咨询、涉及	234544000		82740700

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	其他（补充）	17676800		8338940
	锂电智能产线	657642000		634145000
	锂电销售设备	429995000		352368000
	工程总承包	825354000		777595000
	工程咨询、设计	138435000		53326400
2023-06-30	设备销售	331275000		265969000
	其他	13970200		11132000
	锂电智能产线	281158000		244513000
	工程总承包	348169000		334040000
	工程咨询、设计	48955700		26141200
	分部间抵销	-88810800		-77962500
2022-12-31	其他（补充）	146120000		135805000
	锂电智能产线	1175360000		965776000
	锂电销售设备	303980000		258757000
	工程总承包	1439730000		1474630000
	工程咨询、设计	154665000		60827800
2022-06-30	设备销售	133046000		122427000
	其他	1800000		830400
	锂电智能产线	393200000		320636000
	工程总承包	325179000		312717000
	工程咨询、设计	100046000		43934200
	分部间抵销	-6842000		-8763800
2021-12-31	锂电智能产线	312987000		259800000
	其他（补充）	4027720		2258060
	锂电销售设备	186112000		143149000
	工程总承包	381989000		362878000
	工程咨询、设计	156094000		70324400
2020-12-31	其他（补充）	3846520		2084440
	锂电智能产线	477441000		385095000
	锂电设备销售	64494200		48582600
	工程总承包	763854000		739001000
	工程咨询、设计	94565500		54145600
2019-12-31	工程总承包	1075860000		935776000
	锂电设备销售	167114000		137194000
	其他（补充）	3830680		1772220
	工程咨询、设计	149630000		66120800
2018-12-31	产品销售	91910500		64822200
	其他（补充）	3420290		1660710
	工程咨询、设计	119747000		60309300
	工程总承包	967624000		681563000
2017-12-31	其他（补充）	2971100		2034700
	工程咨询、设计	138653000		55723400
	工程总承包	392389000		267950000
	产品销售	62906500		39403400
2016-12-31	其他（补充）	3033750		1669110
	工程总承包	687030000		493655000
	工程咨询、设计	79306400		47922800
2016-06-30	其他（补充）	1522740		831757
	工程总承包	116084000		93779200
	工程咨询、设计	43769700		18049700

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	其他（补充）	17676800		8338940
2023-12-31	境内	2051430000		1817430000
2023-06-30	其他（补充）	13970200
2023-06-30	境内	920747000
2022-12-31	其他（补充）	146120000		135805000
2022-12-31	境内	3073740000		2679960000
2022-06-30	其他（补充）	1800010
2022-06-30	境内	944630000
2021-12-31	其他（补充）	4027720		2258060
2021-12-31	境内	1037180000		836152000
2021-06-30	其他(补充)	1695740
2021-06-30	境内	343448000
2020-12-31	其他（补充）	3846520		2084440
2020-12-31	境内	1400350000		1226820000
2019-12-31	境内	1392610000		1139090000
2019-12-31	其他（补充）	3830680		1772220
2018-12-31	境内	1179280000		806695000
2018-12-31	其他（补充）	3420290		1660710
2017-12-31	境内	593949000		363077000
2017-12-31	其他（补充）	2971100		2034700
2016-12-31	其他（补充）	3033750		1669110
2016-12-31	境内	766336000		541578000
2016-06-30	其他（补充）	1522740
2016-06-30	境内	159854000

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