左江退(300799)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2023-12-31	合计	281262000			元
2023-06-30	合计	263954000			元
2022-12-31	合计	269181000			元
2022-06-30	合计	250666000			元
2021-12-31	合计	230317000			元
2021-06-30	合计	299899000			元
2020-12-31	合计	277186000			元
2020-06-30	合计	259700000			元
2019-12-31	合计	316236000			元
2019-06-30	合计	161791000			元
2018-12-31	合计	128473000			元
2017-12-31	合计	100170000			元
2016-12-31	合计	27733100			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2023-12-31	周转材料	7100.88		元
	在产品	50067200	8150920	元
	原材料	71549100	22348800	元
	委托加工材料	405838		元
	库存商品	53724700	16276500	元
	合同履约成本	5012970	2715560	元
	合计	255442000	49698000	元
	发出商品	74675300	206320	元
2023-06-30	在产品	36720400	4710970	元
	原材料	82536200	12835300	元
	委托加工物资	190935		元
	库存商品	45346300	1149820	元
	合同履约成本	11406300	4308990	元
	合计	186500000	23054700	元
	发出商品	10300100	49591.4	元
2022-12-31	在产品	30833900	1282830	元
	原材料	83768100	16268400	元
	委托加工材料	914001		元
	合同履约成本	6315860	3710600	元
	合计	182264000	22970000	元
	发出商品	9055900	49591.4	元
	产成品	51376600	1658560	元
2022-06-30	在产品	25665800		元
	原材料	93960800		元
	委托加工物资	22898.8		元
	库存商品	35187000		元
	合同履约成本	58246400	49899800	元
	合计	219407000	49899800	元
	发出商品	6324450		元
2021-12-31	在产品	31455700		元
	原材料	44180600		元
	库存商品	41437300		元
	合同履约成本	48983100	42260700	元
	合计	167282000	42260700	元
	发出商品	1225380		元
2021-06-30	在产品	13633000		元
	原材料	49981100		元
	委托加工物资	459530		元
	库存商品	20243100		元
	合同履约成本	41724300	34639600	元
	合计	127268000	34639600	元
	发出商品	1226680		元
2020-12-31	在产品	9790650		元
	原材料	52415000		元
	委托加工物资	52014.7		元
	库存商品	13520100		元
	合同履约成本	28206500	23550200	元
	合计	108739000	23550200	元
	发出商品	4755220		元
2020-06-30	在产品	24253100	17252400	元
	原材料	43529500		元
	委托加工物资	32080100		元
	库存商品	4147790		元
	合计	107041000	17252400	元
	发出商品	3030750		元
2019-12-31	在产品	19556600	13320800	元
	原材料	11682400		元
	委托加工物资	5675200		元
	库存商品	3272440		元
	合计	46597100	13320800	元
	发出商品	6410500		元
2019-06-30	在产品	9448640	6553940	元
	原材料	17714300		元
	委托加工物资	139358		元
	库存商品	1492310		元
	合计	35772600	6553940	元
	发出商品	6978070		元
2018-12-31	在产品	4610970	1371180	元
	原材料	15079700		元
	委托加工物资	2663120		元
	库存商品	1316280		元
	合计	31146600	1371180	元
	发出商品	7476470		元
2017-12-31	在途物资	238491		元
	在产品	2997410	863175	元
	原材料	9687790		元
	委托加工物资	710727		元
	库存商品	3307000		元
	合计	18230900	863175	元
	发出商品	1289500		元
2016-12-31	在产品	19852500	960920	元
	原材料	6302410		元
	委托加工物资	136676		元
	库存商品	2834540		元
	合计	31724700	960920	元
	发出商品	2598620		元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2023-06-30	合计	272500000			元
	5年以上	406600			元
	4-5年	9039490			元
	3-4年	51181600			元
	2-3年	120154000			元
	1-2年	51576600			元
	1年以内	40142300			元
2022-12-31	合计	283111000			元
	5年以上	406600			元
	4-5年	5841110			元
	3-4年	41837000			元
	2-3年	88115500			元
	1-2年	88528800			元
	1年以内	58381700			元
2022-06-30	合计	257099000			元
	5年以上	406600			元
	3-4年	12499900			元
	2-3年	51947200			元
	1-2年	121916000			元
	1年以内	70329200			元
2021-12-31	合计	233075000			元
	5年以上	406600			元
	3-4年	6613110			元
	2-3年	41837000			元
	1-2年	88881100			元
	1年以内	95337600			元
2021-06-30	合计	301255000			元
	3年以上	406600			元
	2-3年	15482700			元
	1-2年	94602600			元
	1年以内	190763000			元
2020-12-31	合计	278677000			元
	5年以上	298600			元
	4-5年	108000			元
	2-3年	11101200			元
	1-2年	87557800			元
	1年以内	179612000			元
2020-06-30	合计	262294000	16491500		元
	4-5年	406600	325280		元
	1-2年	61436200	6143620		元
	1年以内	200452000	10022600		元
2019-12-31	合计	316344000			元
	4-5年	298600			元
	3-4年	108000			元
	2-3年	3844690			元
	1-2年	66086000			元
	1年以内	246007000			元
2019-06-30	合计	161912000	9463100		元
	3-4年	406600	162640		元
	2-3年	6957740	1391550		元
	1-2年	3630710	363071		元
	1年以内	150917000	7545840		元
2018-12-31	合计	128880000	7229680		元
	3-4年	298600	119440		元
	2-3年	428379	85675.8		元
	1-2年	12338400	1233840		元
	1年以内	115814000	5790720		元
2017-12-31	合计	100170000	5224360		元
	2-3年	298600	59720		元
	1-2年	3421370	342137		元
	1年以内	96450000	4822500		元
2016-12-31	合计	27733100	1417580		元
	2-3年	100000	20000		元
	1-2年	318600	31860		元
	1年以内	27314500	1365720		元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2023-12-31	企业所得税	25	15	公司于2021年10月25日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202111001683，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2021年至2023年所得税减按15%计缴。
2022-12-31	企业所得税	25	15	公司于2021年10月25日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202111001683，根据《中华中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2021年至2023年所得税减按15%计缴。
2021-12-31	企业所得税	25	15	母公司税收优惠及批文公司于2021年10月25日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202111001683，根据《中华中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2021年至2023年所得税减按15%计缴。
2020-12-31	企业所得税	25	15	1）母公司税收优惠及批文公司于2018年7月19日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201811000362，根据《中华中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2018年至2020年所得税减按15%计缴。 2）子公司税收优惠及批文成都北上科技有限公司依据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
2019-12-31	企业所得税	25	15	公司于2018年7月19日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201811000362，根据《中华中华人民共和国企业所得税法》规定，公司2018年至2020年所得税减按15%计缴。

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	信息安全行业	52172700		40888600
2023-12-31	其他（补充）	1078920		479550
2023-06-30	信息安全行业	22189500		7099280
2023-06-30	其他补充	821249		241827
2022-12-31	信息安全行业	57987800		37877600
2022-12-31	其他（补充）	973368		748691
2022-06-30	信息安全行业	25248300		13931500
2022-06-30	其他（补充)	406803		288458
2021-12-31	信息安全行业	115663000		28151100
2021-12-31	其他业务	2685730
2021-06-30	信息安全行业	70096500		15128400
2021-06-30	其他（补充）	1039280		357975
2020-12-31	信息安全行业	199303000		42962700
2020-12-31	其他（补充）	1418560		883073
2020-06-30	信息安全行业	24101400		12540700
2020-06-30	其他业务	774459		484892
2019-12-31	其他（补充）	1112770
2019-12-31	信息安全行业	217652000
2019-06-30	工业	69586900		17152300
2019-06-30	其他（补充）	455786		247847
2018-12-31	工业	133421000		35718500
2018-12-31	其他（补充）	822352		434615
2017-12-31	其他（补充）	689728		364378
2017-12-31	工业	124966000		44308000
2016-12-31	其他（补充）	224344		161361
2016-12-31	工业	68408300		21711600

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2024-06-30	信息安全产品	5279850
	受托研发	710955
	其他业务	614815
2023-12-31	信息安全产品	41385900		31779200
	受托研发	10786700		9109410
	其他（补充）	1078920		479550
2023-06-30	信息安全产品	10758600		6557920
	受托研发	271698
	其他（补充）	821249		241827
	可编程网络数据处理芯片	11159300		449109
2022-12-31	信息安全产品	49297200		25585400
	受托研发	8690590		12292200
	其他（补充）	973368		748691
2022-06-30	信息安全产品	25248300		13931500
2022-06-30	其他（补充）	406803		288458
2021-12-31	信息安全产品	113749000		26116300
	受托研发	1913680
	其他业务	2685730
2021-06-30	信息安全产品	70096500		15128400
2021-06-30	其他（补充）	1039280		357975
2020-12-31	信息安全产品	198642000		41841600
	受托研发	661116		1121130
	其他（补充）	1418560		883073
2020-06-30	信息安全产品	23746900		12322000
2020-06-30	其他(补充)	774459		484892
2019-12-31	其他（补充）	1112770		541897
2019-12-31	信息安全产品	217652000		39674300
2019-06-30	其他（补充）	455786		247847
2019-06-30	信息安全产品	69586900		17152300
2018-12-31	信息安全产品	130962000		33736700
	受托研发	2459200		1981830
	其他（补充）	822352		434615
2017-12-31	其他（补充）	689728		364378
	信息安全产品	103987000		25706800
	受托研发	20979200		18601100
2016-12-31	受托研发	4906810		3576780
	其他（补充）	224344		161361
	信息安全产品	63501500		18134800

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	其他	339050
	华中	6607780		4630400
	华北	46304800		36493300
2023-06-30	其他(补充)			241827
	其他	5328270
	华北	17682500		3276590
2022-12-31	其他	1040110
	华中	12161900		6402680
	华北	45759200		31402200
2022-06-30	其他（补充)	406803		288458
2022-06-30	华北	17187200		10542400
2021-12-31	其他	1710470
2021-12-31	华北	116638000		27428600
2021-06-30	其他（补充）	1039280		357975
2021-06-30	华北	70096500		15348600
2020-12-31	其他(补充)			883073
	其他	10738400
	华北	189984000		38811100
2020-06-30	华北	14293000		8095550
2020-06-30	其他	10582900		4930080
2019-12-31	其他	268950
2019-12-31	华北	218496000		40131200
2019-06-30	华北地区	69586900		17152300
2019-06-30	其他（补充）	455786		247847
2018-12-31	其他（补充）	822352		434615
2018-12-31	华北地区	133421000		35718500
2017-12-31	东北地区	1279250		495089
	华北地区	123687000		43812900
	其他（补充）	689728		364378
2016-12-31	东北地区	1069810		1018950
	华北地区	67338500		20692600
	其他（补充）	224344		161361

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