唐源电气(300789)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2024-06-30	合计	97599000			元
	第五名	15501300			元
	第四名	17835700			元
	第三名	17880100			元
	第二名	20120900			元
	第一名	26261000			元
2023-12-31	合计	127930000			元
	第五名	18312500			元
	第四名	20120900			元
	第三名	21998300			元
	第二名	27833100			元
	第一名	39665000			元
2023-06-30	合计	136492000			元
	第五名	14834400			元
	第四名	20006700			元
	第三名	23417500			元
	第二名	38316500			元
	第一名	39916700			元
2022-12-31	合计	117555000			元
	第五名	13026500			元
	第四名	13901400			元
	第三名	18278100			元
	第二名	31248600			元
	第一名	41100400			元
2022-06-30	合计	96266900			元
	客户五	12606600			元
	客户四	14429800			元
	客户三	18809000			元
	客户二	18984700			元
	客户一	31436700			元
2021-12-31	合计	92486000			元
	客户五	8541270			元
	客户四	9521600			元
	客户三	9768850			元
	客户二	11950400			元
	客户一	52703900			元
2021-06-30	合计	97136100			元
	客户五	8354960			元
	客户四	10320100			元
	客户三	11124800			元
	客户二	13738600			元
	客户一	53597600			元
2020-12-31	合计	52766900			元
	客户五	8621500			元
	客户四	10487500			元
	客户三	10547900			元
	客户二	10778000			元
	客户一	12332100			元
2020-06-30	合计	63222600			元
	客户五	9517310			元
	客户四	11905900			元
	客户三	13049100			元
	客户二	14016900			元
	客户一	14733400			元
2019-12-31	合计	87651400			元
	客户五	9859500			元
	客户四	13465900			元
	客户三	19897900			元
	客户二	21379000			元
	客户一	23049100			元
2019-06-30	合计	78542700			元
	中国铁路郑州局集团有限公司	6428850			元
	江苏今创车辆有限公司	7006570			元
	中国铁路兰州局集团有限公司	7443810			元
	云信	9062520			元
	北京铁科英迈技术有限公司	48601000			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2024-06-30	在产品	132452000		元
	原材料	54424500		元
	库存商品	17278900		元
	合计	215205000		元
	发出商品	11049200		元
2023-12-31	在产品	117457000		元
	原材料	52440700		元
	库存商品	18795000		元
	合计	203163000	178775	元
	发出商品	14469800	178775	元
2023-06-30	在产品	128597000		元
	原材料	57800100		元
	库存商品	1476440		元
	合计	187873000		元
2022-12-31	在产品	180371000		元
	原材料	35084700		元
	合计	215455000		元
2022-06-30	在产品	176773000		元
	原材料	37721400		元
	合计	214494000		元
2021-12-31	在产品	152228000		元
	原材料	33615600		元
	合计	185844000		元
2021-06-30	在产品	127502000		元
	原材料	34409400		元
	合计	161911000		元
2020-12-31	在产品	115108000		元
	原材料	21988900		元
	合计	137096000		元
2020-06-30	在产品	90244200		元
	原材料	25797900		元
	合计	116042000		元
2019-12-31	在产品	77640300		元
	原材料	18683400		元
	合计	96323700		元
2019-06-30	在产品	74560600		元
	原材料	21068600		元
	合计	95629100		元
2018-12-31	在产品	61228500		元
	原材料	21094600		元
	合计	82323000		元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2024-06-30	合计	515476000			元
	5年以上	2214180			元
	4-5年	10258400			元
	3-4年	20788000			元
	2-3年	54627700			元
	1-2年	87690800			元
	1年以内	339896000			元
2023-06-30	合计	445085000			元
	5年以上	3085950			元
	4-5年	1875280			元
	3-4年	22145100			元
	2-3年	28889700			元
	1-2年	76258500			元
	1年以内	312831000			元
2022-12-31	合计	375150000			元
	5年以上	1700260			元
	4-5年	6550620			元
	3-4年	21901700			元
	2-3年	21620000			元
	1-2年	65881200			元
	1年以内	257496000			元
2022-06-30	合计	303724000			元
	5年以上	1142030			元
	4-5年	4432450			元
	3-4年	4113830			元
	2-3年	27171800			元
	1-2年	44710800			元
	1年以内	222154000			元
2021-12-31	合计	246005000			元
	5年以上	334306			元
	4-5年	1737020			元
	3-4年	8291930			元
	2-3年	31841000			元
	1-2年	35546900			元
	1年以内	168253000			元
2021-06-30	合计	224017000			元
	4-5年	880488			元
	3-4年	5957580			元
	2-3年	8512790			元
	1-2年	41146600			元
	1年以内	167520000			元
2020-12-31	合计	182048000			元
	5年以上	232830			元
	4-5年	101476			元
	3-4年	2338170			元
	2-3年	15746800			元
	1-2年	58512700			元
	1年以内	105116000			元
2020-06-30	合计	179208000			元
	5年以上	350522			元
	3-4年	1879260			元
	2-3年	13003600			元
	1-2年	25819000			元
	1年以内	138155000			元
2019-12-31	合计	204540000			元
	5年以上	154522			元
	4-5年	603500			元
	3-4年	1180060			元
	2-3年	5471670			元
	1-2年	33818500			元
	1年以内	163312000			元
2019-06-30	合计	157042000	10212500		元
	5年以上	24250	24250		元
	4-5年	355112	177556		元
	3-4年	512200	153660		元
	2-3年	3647910	729582		元
	1-2年	30046100	3004610		元
	1年以内	122456000	6122810		元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2022-12-31	企业所得税	25	15
2021-12-31	企业所得税	25	15	根据财政部、国家税务总局、国家发展与改革委员会2020年第23号公告《关于延续西部大开发企业所得税政策》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。公司业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上，按照15%缴纳企业所得税。
2020-12-31	企业所得税	25	10	），本公司2020年度满足《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）所规定的国家规划布局内的重点软件企业的要求，按照10%缴纳企业所得税。
2019-12-31	企业所得税	25	10	本公司2019年度满足《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）所规定的国家规划布局内的重点软件企业的要求，按照10%缴纳企业所得税。

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2024-06-30	其他	11292100		7341820
	国家铁路	76694200		34543600
	废固资源综合利用业	104764000		98611300
	城市轨道交通	122128000		52507100
2023-12-31	其他	17228800		7266560
	废固资源综合利用业	99939200		82899400
	电气化铁路	254080000		142854000
	城市轨道交通	268181000		134904000
2023-06-30	其他	14021100		6259930
	国家铁路	104262000		68055000
	城市轨道交通	143453000		68940800
2022-12-31	其他	2013990		484200
	电气化铁路	144379000		76328000
	城市轨道	287188000		140922000
2022-06-30	国家铁路	60479200		32876400
2022-06-30	城市轨道交通	120726000		64153200
2021-12-31	电气化铁路	137652000		71980000
2021-12-31	城市轨道	214190000		103344000
2021-06-30	电气化铁路	53569100		26877900
2021-06-30	城市轨道交通	87856300		43202400
2020-12-31	电气化铁路	83103300		42803100
2020-12-31	城市轨道	185922000		80777300
2020-06-30	电气化铁路	24112600		12408200
2020-06-30	城市轨道交通	75472200		32539300
2019-12-31	电气化铁路	139216000		67979800
	其他	46902.8		6053.63
	城市轨道交通	169495000		78425800

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2024-06-30	智能运维技术服务及其他	54970900		35409700
	信息化管理系统	13994700		2470750
	牵引供电检测监测系统	96571800		41669900
	工务工程检测监测系统	44576900		14842300
	钒钛资源开发与利用	104764000		98611300
2023-12-31	智能站台门	29702700		16088000
	智能运维技术服务及其他	64309300		28827700
	信息化管理系统	82453100		42810200
	牵引供电检测监测系统	232375000		118485000
	工务工程检测监测系统	130650000		78814300
	钒钛资源开发与利用	99939200		82899400
2023-06-30	信息化管理系统	17061000		11865100
	牵引供电检测监测系统	92807400		44151000
	技术服务及其他	98496100		62457000
	工务工程检测监测系统	53371700		24782600
2022-12-31	信息化管理系统	44143800		20733400
	牵引供电检测监测系统	176979000		88398400
	技术服务及其他	90211500		61460000
	工务工程检测监测系统	122248000		47142100
2022-06-30	信息化管理系统	11050400		4724900
	牵引供电检测监测系统	74306300		38476800
	技术服务及其他	46038300		35114300
	工务工程检测监测系统	49810100		18713600
2021-12-31	信息化管理系统	28426400		9640580
	牵引供电检测监测系统	190555000		97200700
	技术服务及其他	52344800		33661500
	工务工程检测监测系统	80515400		34820900
2021-06-30	智能运维信息化管理系统	5466770		2019470
	牵引供电检测监测系统	85661800		43997200
	技术服务及其他	28092200		16797300
	工务工程检测监测系统	22204700		7266400
2020-12-31	信息化管理系统	24447800		10301600
	牵引供电检测监测系统	166549000		83782200
	技术服务及其他	16917900		7156600
	工务工程检测监测系统	61109700		22340100
2020-06-30	智能运维信息化管理系统	2096460		971419
	牵引供电检测监测系统	64661100		31931700
	技术服务及其他	3838520		1517420
	工务工程检测监测系统	28988600		10526900
2019-12-31	工务工程检测监测	49855600		17465700
	信息化管理系统	37231100		16557200
	牵引供电检测监测系统	165112000		79063500
	技术服务及其他	56559200		33325300
2019-06-30	技术服务及其他	3418700		2255600
	牵引供电检测监测系统	103737000		48089100
	工务工程检测监测系统	23027600		7383400
	信息化管理系统	6264200		2239700
2018-12-31	技术服务及其他	15544800		9051400
	牵引供电检测监测系统	169000000		83558900
	工务工程检测监测系统	45611800		16238800
	信息化管理系统	34457800		15248500
2017-12-31	信息化管理系统	20556900		9268000
	工务工程检测监测系统	28220800		9850900
	技术服务及其他	4086500		1457000
	牵引供电检测监测系统	155262000		73843500
2016-12-31	工务工程检测监测系统	6820200		2482700
	技术服务及其他	2148500		1232100
	牵引供电检测监测系统	117306000		55933100
	信息化管理系统	14765700		6997200

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2024-06-30	西南	73889600		37315700
	西北	27306100		10147300
	华中	44250800		23602000
	华南	50413800		46670800
	华东	51830900		38292800
	华北	60352400		34026200
	东北	6834370		2949020
2023-12-31	西南	167830000		102601000
	西北	39723000		19936500
	华中	83496600		47594200
	华南	39723100		28091500
	华东	94170800		47194200
	华北	192270000		110431000
	东北	22215800		12075900
2023-06-30	西南	39008500		21221100
	西北	9832150		3656220
	华中	44357100		25789000
	华南	11507100		6293710
	华东	37872000		14167900
	华北	105706000		64716100
	东北	13453100		7411680
2022-12-31	西南	45353100		22155900
	西北	36284600		13898200
	华中	86140000		51220000
	华南	11693300		5196550
	华东	71911800		46623400
	华北	89966200		45134500
	东北	92232800		33505300
2022-06-30	西南	26114800		14723400
	西北	14736200		5303390
	华中	37556200		22219600
	华南	2330430		1038780
	华东	39965000		29021600
	华北	27013000		12695400
	东北	33489500		12027500
2021-12-31	西南	30372700		13842200
	西北	49841200		26543200
	华中	84476200		36634000
	华南	15278800		7118050
	华东	71312300		43077500
	华北	69859500		33778700
	东北	30700900		14330000
2021-06-30	西南	11550800		5103290
	西北	12344900		6244280
	华中	19822000		8187140
	华南	4363270		2468420
	华东	41923600		23720600
	华北	34007800		17041600
	东北	17413100		7315040
2020-12-31	西南	39079100		20301500
	西北	53341000		21983400
	华中	51081000		20160100
	华南	9063700		4031880
	华东	31346800		16637900
	华北	43116600		21028000
	东北	41996800		19437700
2020-06-30	华中	25821900		9479770
	西北	12313600		5318420
	西南	22187700		11662500
	东北	16526200		7270110
	华南	2005300		1072250
	华北	10501900		5440970
	华东	10228200		4703460
2019-12-31	华南	7006330		3235540
	华中	36886200		14410400
	华北	114878000		57267700
	华东	70555400		39330800
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2019-06-30	东北	1503200
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	华中	14967800
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2018-12-31	华北	94606200
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	西北	69326200
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2017-12-31	东北	20369200
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2016-12-31	西北	51392300
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	东北	3162400
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	西南	9154700
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