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发行与分配财务报表财务数据财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项- 财务附注：
- 主要应收账款明细
- 应收账款大股东欠款
- 存货明细
- 应收账款账龄结构
- 税率明细
- 主营业务收入构成
| 主要应收账款明细 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 债务人名称 | 欠款金额 | 拖欠时间 | 拖欠原因 | 单位 |
| 2023-12-31 | 客户1 | 71996900 | 元 | ||
| 客户2 | 27299100 | 元 | |||
| 客户3 | 24303000 | 元 | |||
| 客户4 | 22473000 | 元 | |||
| 客户5 | 16374300 | 元 | |||
| 合计 | 162446000 | 元 | |||
| 2023-06-30 | 人教教材中心有限责任公司 | 19719700 | 元 | ||
| 云南新华书店集团有限公司 | 16134200 | 元 | |||
| 青海省新华发行(集团)有限公司 | 14607100 | 元 | |||
| 人民教育出版社有限公司 | 12510400 | 元 | |||
| 宁夏教育书刊发行有限公司 | 12101700 | 元 | |||
| 合计 | 75073200 | 元 | |||
| 2022-12-31 | 客户1 | 29626800 | 元 | ||
| 客户2 | 24844700 | 元 | |||
| 客户3 | 19719700 | 元 | |||
| 客户4 | 18464200 | 元 | |||
| 客户5 | 18324500 | 元 | |||
| 合计 | 110980000 | 元 | |||
| 2022-06-30 | 合计 | 63635000 | 元 | ||
| 2021-12-31 | 合计 | 91155600 | 元 | ||
| 2021-06-30 | 合计 | 56764300 | 元 | ||
| 2020-12-31 | 合计 | 88380200 | 元 | ||
| 2020-06-30 | 合计 | 72368600 | 元 | ||
| 2019-12-31 | 年末余额前五名应收账款汇总 | 83405000 | 元 | ||
| 合计 | 83405000 | 元 | |||
| 2019-06-30 | 合计 | 61208800 | 元 | ||
| 2018-12-31 | 合计 | 80598900 | 元 | ||
| 2018-06-30 | 合计 | 89541200 | 元 | ||
| 2017-12-31 | 合计 | 79261300 | 元 | ||
| 2017-06-30 | 合计 | 45285100 | 元 | ||
| 应收账款大股东欠款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 债务人名称 | 欠款金额 | 占总应收款比例(%) | 单位 |
| 对不起，暂时没有相关记录 | ||||
| 存货明细 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 存货项目 | 存货金额 | 跌价准备 | 单位 | |
| 2023-12-31 | 在产品 | 1000590 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 11345.3 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 1861140 | 305782 | 元 | ||
| 库存商品 | 42560400 | 15888400 | 元 | ||
| 合计 | 45798500 | 16194700 | 元 | ||
| 发出商品 | 365045 | 557.93 | 元 | ||
| 2023-06-30 | 在产品 | 6677060 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 31251.6 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 1580850 | 148285 | 元 | ||
| 库存商品 | 55674800 | 17875100 | 元 | ||
| 合计 | 64854700 | 18023400 | 元 | ||
| 发出商品 | 890771 | 10.97 | 元 | ||
| 2022-12-31 | 在产品 | 1341230 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 160361 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 1225360 | 175304 | 元 | ||
| 库存商品 | 44945600 | 16114300 | 元 | ||
| 合计 | 48334600 | 16290000 | 元 | ||
| 发出商品 | 662045 | 382.35 | 元 | ||
| 2022-06-30 | 在产品 | 5178330 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 28794.2 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 1967780 | 99036.4 | 元 | ||
| 库存商品 | 49815800 | 14643800 | 元 | ||
| 合计 | 57663900 | 14743200 | 元 | ||
| 发出商品 | 673158 | 289.13 | 元 | ||
| 2021-12-31 | 在产品 | 1176760 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 100023 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 1482950 | 178751 | 元 | ||
| 库存商品 | 43157700 | 14009400 | 元 | ||
| 合计 | 46289800 | 14189100 | 元 | ||
| 发出商品 | 372386 | 969.15 | 元 | ||
| 2021-06-30 | 在产品 | 4502270 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 203141 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 2581570 | 103431 | 元 | ||
| 库存商品 | 54910900 | 11640500 | 元 | ||
| 合计 | 62699400 | 11744200 | 元 | ||
| 发出商品 | 501520 | 247.29 | 元 | ||
| 2020-12-31 | 在产品 | 1919830 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 64815.2 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 3429890 | 447089 | 元 | ||
| 库存商品 | 49784700 | 21375200 | 元 | ||
| 合计 | 55199300 | 21822300 | 元 | ||
| 2020-06-30 | 在产品 | 5349250 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 143647 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 3945190 | 235899 | 元 | ||
| 库存商品 | 59487500 | 18277700 | 元 | ||
| 合计 | 68925600 | 18513600 | 元 | ||
| 2019-12-31 | 在产品 | 1515950 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 12145.5 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 4148220 | 237437 | 元 | ||
| 库存商品 | 50469900 | 17452900 | 元 | ||
| 合计 | 56146200 | 17690300 | 元 | ||
| 2019-06-30 | 在产品 | 6768060 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 227458 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 4802240 | 504575 | 元 | ||
| 库存商品 | 61999900 | 13605000 | 元 | ||
| 合计 | 73797600 | 14109600 | 元 | ||
| 2018-12-31 | 在产品 | 1000000 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 33518.5 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 5396680 | 570220 | 元 | ||
| 库存商品 | 53791600 | 13010300 | 元 | ||
| 合计 | 60221800 | 13580500 | 元 | ||
| 2018-06-30 | 在产品 | 6366710 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 314681 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 7621140 | 364800 | 元 | ||
| 库存商品 | 79774000 | 7596110 | 元 | ||
| 合计 | 94076600 | 7960910 | 元 | ||
| 2017-12-31 | 在产品 | 1000000 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 135620 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 24233700 | 1740750 | 元 | ||
| 库存商品 | 44971400 | 10309900 | 元 | ||
| 合计 | 70340700 | 12050600 | 元 | ||
| 2017-06-30 | 在产品 | 3000000 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 729440 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 17782400 | 780573 | 元 | ||
| 库存商品 | 78502800 | 16406500 | 元 | ||
| 合计 | 100231000 | 17187100 | 元 | ||
| 低值易耗品 | 216493 | 元 | |||
| 2016-12-31 | 在产品 | 1000000 | 元 | ||
| 委托加工物资 | 216690 | 元 | |||
| 委托代销商品 | 19249200 | 1940550 | 元 | ||
| 库存商品 | 47260800 | 14818700 | 元 | ||
| 合计 | 67726700 | 16759300 | 元 | ||
| 应收账款账龄结构 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 账龄(年) | 应收帐款余额 | 提取的坏帐准备 | 占总应收帐款比例(%) | 单位 |
| 2023-06-30 | 合计 | 155193000 | 元 | ||
| 2-3年 | 4262.9 | 元 | |||
| 1-2年 | 8551780 | 元 | |||
| 1年以内 | 146637000 | 元 | |||
| 2022-12-31 | 合计 | 224519000 | 元 | ||
| 4-5年 | 385071 | 元 | |||
| 3-4年 | 13914.3 | 元 | |||
| 2-3年 | 268669 | 元 | |||
| 1-2年 | 15845700 | 元 | |||
| 1年以内 | 208005000 | 元 | |||
| 2022-06-30 | 合计 | 140149000 | 元 | ||
| 4-5年 | 159203 | 元 | |||
| 3-4年 | 486320 | 元 | |||
| 2-3年 | 574162 | 元 | |||
| 1-2年 | 391483 | 元 | |||
| 1年以内 | 138538000 | 元 | |||
| 2021-12-31 | 合计 | 185433000 | 元 | ||
| 3-4年 | 1180600 | 元 | |||
| 2-3年 | 601399 | 元 | |||
| 1-2年 | 4608290 | 元 | |||
| 1年以内 | 179043000 | 元 | |||
| 2021-06-30 | 合计 | 116254000 | 1660540 | 元 | |
| 2-3年 | 1532630 | 311276 | 元 | ||
| 1-2年 | 2230190 | 224357 | 元 | ||
| 1年以内 | 112491000 | 1124910 | 元 | ||
| 2020-12-31 | 合计 | 177654000 | 元 | ||
| 2-3年 | 3317960 | 元 | |||
| 1-2年 | 8289070 | 元 | |||
| 1年以内 | 166047000 | 元 | |||
| 2020-06-30 | 合计 | 135517000 | 元 | ||
| 1-2年 | 4130160 | 元 | |||
| 1年以内 | 131387000 | 元 | |||
| 2019-12-31 | 合计 | 158870000 | 元 | ||
| 2-3年 | 7669.56 | 元 | |||
| 1-2年 | 8279100 | 元 | |||
| 1年以内 | 150583000 | 元 | |||
| 2019-06-30 | 合计 | 128453000 | 元 | ||
| 3年以上 | 1614250 | 元 | |||
| 2-3年 | 958581 | 元 | |||
| 1-2年 | 5682200 | 元 | |||
| 1年以内 | 120198000 | 元 | |||
| 2018-12-31 | 合计 | 158251000 | 4435180 | 元 | |
| 3年以上 | 1627830 | 1627830 | 元 | ||
| 2-3年 | 958581 | 479291 | 元 | ||
| 1-2年 | 8571250 | 857125 | 元 | ||
| 1年以内 | 147093000 | 1470930 | 元 | ||
| 2018-06-30 | 合计 | 185717000 | 4068740 | 元 | |
| 3年以上 | 1608950 | 1608950 | 元 | ||
| 2-3年 | 405298 | 202649 | 元 | ||
| 1-2年 | 4667880 | 466788 | 元 | ||
| 1年以内 | 179034000 | 1790340 | 元 | ||
| 2017-12-31 | 合计 | 187242000 | 4357790 | 元 | |
| 3年以上 | 1608950 | 1608950 | 元 | ||
| 2-3年 | 673065 | 336532 | 元 | ||
| 1-2年 | 6252250 | 625225 | 元 | ||
| 1年以内 | 178707000 | 1787070 | 元 | ||
| 2017-06-30 | 合计 | 112699000 | 3550100 | 元 | |
| 3年以上 | 1775220 | 1775220 | 元 | ||
| 2-3年 | 766859 | 383429 | 元 | ||
| 1-2年 | 3220870 | 322087 | 元 | ||
| 1年以内 | 106936000 | 1069360 | 元 | ||
| 税率明细 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 税项 | 应交税率(%) | 实际税率(%) | 备注 |
| 2022-12-31 | 企业所得税 | 25 | 25 | |
| 2021-12-31 | 企业所得税 | 25 | 25 | |
| 2020-12-31 | 企业所得税 | 25 | 25 | 本集团的子公司及二级子公司均满足小型微利企业税收优惠条件。根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税。 |
| 2019-12-31 | 企业所得税 | 25 | 25 | 2017年12月6日，子公司北京天梯志鸿教育科技有限责任公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711005958，系原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，自通过高新技术企业认定起连续三年（2017年度至2019年度）可继续享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。 山东鸿翼教育科技有限公司及其子公司均满足小型微利企业税收优惠条件。根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税。 |
| 2018-12-31 | 企业所得税 | 25 | 25 | 2017年12月6日，子公司北京天梯志鸿教育科技有限责任公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711005958，系原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，自通过高新技术企业认定起连续三年（2017年度至2019年度）可继续享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。 本公司新设立子公司因符合《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号）的规定，属于小型微利企业，2018年度其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 |
| 2017-12-31 | 企业所得税 | 25 | 25 | |
| 主营业务收入构成-按行业来划分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 主营业务项目 | 主营业务收入 | 主营业务收入比例(%) | 主营业务成本 | 主营业务成本比例(%) | 主营业务利润 | 主营业务利润比例(%) |
| 2015-03-31 | 其他（补充） | 181586 | 41764.7 | ||||
| 在线教育 | 237701 | 189561 | |||||
| 教辅图书 | 43454800 | 29287700 | |||||
| 2013-12-31 | 其他(补充) | 1677430 | 1361060 | ||||
| 在线教育 | 2855410 | 1710870 | |||||
| 教辅图书 | 296914000 | 189863000 | |||||
| 主营业务收入构成-按产品划分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 主营业务项目 | 主营业务收入 | 主营业务收入比例(%) | 主营业务成本 | 主营业务成本比例(%) | 主营业务利润 | 主营业务利润比例(%) |
| 2023-12-31 | 咨询服务 | 5418340 | |||||
| 商品销售 | 8760100 | ||||||
| 其他 | 6369480 | 3119970 | |||||
| 教辅图书 | 433058000 | 281417000 | |||||
| 技术服务 | 3027750 | ||||||
| 策划费 | 50777400 | 25654500 | |||||
| 2023-06-30 | 咨询服务 | 1868150 | |||||
| 商品销售 | 11395000 | ||||||
| 其他（补充） | 2542560 | 866459 | |||||
| 教辅图书 | 119908000 | 73451100 | |||||
| 技术服务 | 396583 | ||||||
| 策划收入 | 13495600 | 7554870 | |||||
| 2022-12-31 | 咨询服务 | 3571380 | |||||
| 商品销售 | 14307500 | ||||||
| 其他 | 4440100 | 1918440 | |||||
| 教辅图书 | 365657000 | 250923000 | |||||
| 策划费 | 44986500 | 22907700 | |||||
| 2022-06-30 | 咨询服务 | 1533870 | |||||
| 商品销售 | 8711130 | ||||||
| 其他（补充） | 1871240 | 528264 | |||||
| 教辅图书 | 95851500 | 64088500 | |||||
| 策划收入 | 12358000 | 6754490 | |||||
| 2021-12-31 | 咨询服务 | 3103780 | 1955480 | ||||
| 商品销售 | 4210890 | 3911800 | |||||
| 软件 | 1090.27 | ||||||
| 其他 | 3307120 | 883891 | |||||
| 教辅图书 | 354471000 | 248843000 | |||||
| 技术服务 | 283019 | 659573 | |||||
| 策划费 | 45977400 | 24637100 | |||||
| 2021-06-30 | 其他（补充） | 1235880 | 453128 | ||||
| 教辅图书 | 74983200 | 53845700 | |||||
| 策划收入 | 15410900 | 7606510 | |||||
| 2020-12-31 | 咨询服务 | 1014780 | 458366 | ||||
| 文创教具等商品销售 | 1346420 | 1133780 | |||||
| 软件收入 | 181310 | 56637.2 | |||||
| 其他(补充) | 2826310 | 769797 | |||||
| 教辅图书 | 317092000 | 232076000 | |||||
| 技术服务收入 | 288208 | 325226 | |||||
| 策划费收入 | 34428800 | 14041100 | |||||
| 2020-06-30 | 其他(补充) | 949983 | 535327 | ||||
| 策划费收入 | 11582500 | 4857420 | |||||
| 教辅图书 | 66573500 | 48203400 | |||||
| 2019-12-31 | 咨询服务 | 1221370 | 1042200 | ||||
| 其他（补充） | 2379370 | 661580 | |||||
| 文创教具等商品销售 | 324685 | 246209 | |||||
| 教辅图书 | 343286000 | 243496000 | |||||
| 策划费收入 | 36316000 | 18224300 | |||||
| 软件收入 | 2182590 | 980871 | |||||
| 2019-06-30 | 其他（补充） | 1068080 | 326804 | ||||
| 图书发行 | 94109100 | 62101800 | |||||
| 2018-12-31 | 策划服务 | 30412100 | 15562400 | ||||
| 教育信息化 | 7021720 | 3238070 | |||||
| 其他业务收入 | 1726020 | 551233 | |||||
| 图书发行 | 342277000 | 248013000 | |||||
| 2018-06-30 | 图书发行 | 99720400 | 67516100 | ||||
| 其他（补充） | 408719 | 223576 | |||||
| 2017-12-31 | 其他(补充) | 1248380 | 336800 | ||||
| 图书发行 | 342190000 | 241767000 | |||||
| 策划服务 | 33127000 | 12720400 | |||||
| 教育信息化 | 4417160 | 846360 | |||||
| 2017-06-30 | 其他（补充） | 450300 | 143000 | ||||
| 教育信息化 | 2038500 | 400100 | |||||
| 策划服务 | 10646500 | 4444900 | |||||
| 图书发行 | 88802700 | 60658200 | |||||
| 2016-12-31 | 其他（补充） | 924700 | 291100 | ||||
| 教育信息化 | 4914300 | 1655600 | |||||
| 策划服务 | 33554000 | 11036300 | |||||
| 图书发行 | 340246000 | 240764000 | |||||
| 2015-12-31 | 其他（补充） | 1139900 | 257400 | ||||
| 教育信息化 | 5689300 | 2999400 | |||||
| 策划服务 | 26928800 | 19180700 | |||||
| 图书发行 | 351119000 | 230045000 | |||||
| 2015-03-31 | 策划服务 | 1011060 | 328886 | ||||
| 在线教育 | 237701 | 189561 | |||||
| 图书发行 | 42443700 | 28958800 | |||||
| 其他（补充） | 181586 | 41764.7 | |||||
| 2014-12-31 | 其他（补充） | 3052000 | 1274900 | ||||
| 教育信息化 | 2640500 | 1281200 | |||||
| 策划服务 | 29044400 | 16407200 | |||||
| 图书发行 | 296508000 | 200045000 | |||||
| 2013-12-31 | 其他(补充) | 1677430 | 1361060 | ||||
| 在线教育 | 2855410 | 1710870 | |||||
| 策划服务 | 46773300 | 22475100 | |||||
| 图书发行 | 250141000 | 167387000 | |||||
| 主营业务收入构成-按地区划分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | 主营业务项目 | 主营业务收入 | 主营业务收入比例(%) | 主营业务成本 | 主营业务成本比例(%) | 主营业务利润 | 主营业务利润比例(%) |
| 2023-12-31 | 国内 | 507411000 | 318899000 | ||||
| 2023-06-30 | 国内 | 149606000 | |||||
| 2022-12-31 | 国内 | 432962000 | 290005000 | ||||
| 2021-12-31 | 国内 | 411354000 | 280891000 | ||||
| 2020-12-31 | 国内 | 357178000 | 248861000 | ||||
| 2019-12-31 | 国内 | 385710000 | 264651000 | ||||
| 2018-12-31 | 国内 | 381437000 | 267365000 | ||||
| 2017-12-31 | 国内 | 380982000 | 255670000 | ||||
| 2017-06-30 | 其他（补充） | 450300 | |||||
| 东北地区 | 3450000 | ||||||
| 华南地区 | 8124800 | ||||||
| 华中地区 | 8858300 | ||||||
| 西北地区 | 14635100 | ||||||
| 华北地区 | 21377000 | ||||||
| 华东地区 | 19952300 | ||||||
| 西南地区 | 25090100 | ||||||
| 2016-12-31 | 其他（补充） | 924700 | |||||
| 东北地区 | 9192400 | ||||||
| 华南地区 | 22922400 | ||||||
| 华中地区 | 18177500 | ||||||
| 西北地区 | 61573700 | ||||||
| 华北地区 | 78825500 | ||||||
| 华东地区 | 74722700 | ||||||
| 西南地区 | 113300000 | ||||||
| 2015-12-31 | 其他（补充） | 1139900 | |||||
| 东北地区 | 12274500 | ||||||
| 华南地区 | 25349000 | ||||||
| 华中地区 | 19268100 | ||||||
| 西北地区 | 66179600 | ||||||
| 华北地区 | 76615700 | ||||||
| 华东地区 | 90845200 | ||||||
| 西南地区 | 93205500 | ||||||
| 2015-03-31 | 西南地区 | 7365480 | 5360740 | ||||
| 华北地区 | 8802440 | 5947050 | |||||
| 华南地区 | 3000270 | 2420200 | |||||
| 华中地区 | 3886690 | 2834020 | |||||
| 华东地区 | 9497080 | 6285010 | |||||
| 西北地区 | 8388650 | 5244560 | |||||
| 其他（补充） | 181586 | 41764.7 | |||||
| 东北地区 | 2751890 | 1385720 | |||||
| 2014-12-31 | 其他（补充） | 3052000 | |||||
| 东北地区 | 11534600 | ||||||
| 华南地区 | 18176400 | ||||||
| 华中地区 | 19342100 | ||||||
| 西北地区 | 65819400 | ||||||
| 华北地区 | 67139200 | ||||||
| 华东地区 | 69143700 | ||||||
| 西南地区 | 77038000 | ||||||
| 2013-12-31 | 其他(补充) | 1677430 | 1361060 | ||||
| 东北地区 | 10438000 | 6740440 | |||||
| 华南地区 | 19620200 | 11776600 | |||||
| 华中地区 | 25419600 | 16158800 | |||||
| 华北地区 | 81180700 | 48225100 | |||||
| 西北地区 | 39565600 | 23092500 | |||||
| 华东地区 | 68306600 | 46167200 | |||||
| 西南地区 | 55238800 | 39412700 | |||||
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